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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 323 328.00 | | 323 328.00 | 323 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 621.00 | 4 363.00 | 2 379 259.00 | 2 383 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 129 693.00 | | 129 693.00 | 129 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
CF Disponibilités | 513 425.00 | | 513 425.00 | 513 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 014.00 | | 687 014.00 | 687 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 635.00 | 4 363.00 | 3 066 272.00 | 3 070 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 2 015 130.00 | | 2 015 130.00 | 2 015 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 200.00 | 2 499 200.00 | | 2 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 707.00 | 22 119.00 | | 23 707.00 |
DG Autres réserves | 450 421.00 | 420 244.00 | | 450 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 230.00 | 31 765.00 | | 60 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 558.00 | 2 973 328.00 | | 3 033 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 283.00 | 4 451.00 | | 9 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 6 383.00 | | 13 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 065.00 | 33 092.00 | | 10 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 714.00 | 43 926.00 | | 32 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 272.00 | 3 017 255.00 | | 3 066 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 714.00 | 43 927.00 | | 32 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 482.00 | | 91 482.00 | 91 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 482.00 | | 91 482.00 | 91 482.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 834.00 | | | -18 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 529.00 | 12 712.00 | | -7 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 937.00 | 154 014.00 | | 215 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 706.00 | 122 249.00 | | 155 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 230.00 | 31 765.00 | | 60 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 731.00 | | 113 771.00 | 2 377 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 221.00 | 2 338 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 837.00 | 69 044.00 | 2 383 622.00 | 38 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 837.00 | 65 823.00 | 45 163.00 | 38 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 986.00 | | 38 838.00 | 110 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266 745.00 | | 74 934.00 | 2 266 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 966.00 | 1 387.00 | 8 989.00 | 11 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 966.00 | 1 387.00 | 8 989.00 | 11 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 328.00 | 120 000.00 | 203 328.00 | 323 328.00 |
UX Autres créances clients | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VC Groupe et associés | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VI Groupe et associés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |