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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
AP Constructions | 23 750.00 | 2 091.00 | 21 659.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 563.00 | 27 880.00 | 1 682.00 | 29 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 630.00 | | 320 630.00 | 320 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 961.00 | 29 972.00 | 2 439 989.00 | 2 469 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BZ Autres créances | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
CF Disponibilités | 365 947.00 | | 365 947.00 | 365 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 716.00 | | 454 716.00 | 454 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 676.00 | 29 972.00 | 2 894 704.00 | 2 924 676.00 |
CU Autres participations | 2 015 130.00 | | 2 015 130.00 | 2 015 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 200.00 | 2 499 200.00 | | 2 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 8 765.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 204 044.00 | 166 524.00 | | 204 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 351.00 | 39 495.00 | | 144 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 335.00 | 2 713 984.00 | | 2 858 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 233.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 306.00 | 23 397.00 | | 29 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 081.00 | 9 066.00 | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 370.00 | 32 696.00 | | 36 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 704.00 | 2 746 679.00 | | 2 894 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 774.00 | | 93 774.00 | 93 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 774.00 | | 93 774.00 | 93 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 714.00 | | | 244 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 714.00 | | | 244 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 1 844.00 | | 2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 814.00 | 145 642.00 | | 382 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 463.00 | 106 147.00 | | 238 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 351.00 | 39 495.00 | | 144 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 426.00 | | 174 535.00 | 2 295 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 230.00 | | 59 970.00 | 74 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 195.00 | | 114 565.00 | 2 221 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 649.00 | 4 323.00 | | 25 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 649.00 | 4 323.00 | | 25 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 630.00 | | | 320 630.00 |
UX Autres créances clients | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VC Groupe et associés | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 042.00 | 52 412.00 | 320 630.00 | 373 042.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |