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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
AP Constructions | 23 750.00 | 6 841.00 | 16 909.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 5 125.00 | 1 224.00 | 6 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 615.00 | | 251 615.00 | 251 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 731.00 | 11 966.00 | 2 365 765.00 | 2 377 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
CF Disponibilités | 547 152.00 | | 547 152.00 | 547 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 651 490.00 | | 651 490.00 | 651 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 221.00 | 11 966.00 | 3 017 255.00 | 3 029 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 2 015 130.00 | | 2 015 130.00 | 2 015 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 200.00 | 2 499 200.00 | | 2 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 119.00 | 20 454.00 | | 22 119.00 |
DG Autres réserves | 420 244.00 | 388 606.00 | | 420 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 765.00 | 33 302.00 | | 31 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 328.00 | 2 941 562.00 | | 2 973 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | 8 111.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 11 186.00 | | 6 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 092.00 | 19 369.00 | | 33 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 927.00 | 38 666.00 | | 43 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 255.00 | 2 980 228.00 | | 3 017 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 927.00 | 38 666.00 | | 43 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 014.00 | 152 882.00 | | 154 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 249.00 | 119 580.00 | | 122 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 765.00 | 33 302.00 | | 31 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 554.00 | | 4 880.00 | 2 378 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 703.00 | 2 266 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 2 377 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 568.00 | | 4 880.00 | 2 267 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 580.00 | 1 386.00 | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | 1 386.00 | | 10 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 615.00 | 120 000.00 | 131 615.00 | 251 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 596.00 | 187 981.00 | 131 615.00 | 319 596.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |