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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 950.00 | 62 798.00 | 47 152.00 | 109 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 392.00 | 65 639.00 | 57 752.00 | 123 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 210.00 | 13 133.00 | 402 077.00 | 415 210.00 |
BZ Autres créances | 187 004.00 | | 187 004.00 | 187 004.00 |
CF Disponibilités | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 266.00 | 13 133.00 | 620 132.00 | 633 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 658.00 | 78 773.00 | 677 885.00 | 756 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 404.00 | -53 478.00 | | -20 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 185.00 | 33 074.00 | | 56 185.00 |
DL TOTAL (I) | 65 782.00 | 9 596.00 | | 65 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466.00 | 10 512.00 | | 2 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 56.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 914.00 | 301 292.00 | | 211 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 337.00 | 165 375.00 | | 173 337.00 |
EA Autres dettes | 210 993.00 | 22 498.00 | | 210 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 103.00 | 499 733.00 | | 612 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 885.00 | 509 329.00 | | 677 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 555.00 | 494 733.00 | | 403 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | 4 576.00 | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 391.00 | | 15 162.00 | 109 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 030.00 | | 15 162.00 | 96 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 596.00 | 16 804.00 | | 50 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 236.00 | 16 804.00 | | 47 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 400.00 | 6 068.00 | 334.00 | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | 6 068.00 | 334.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | 6 068.00 | 334.00 | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 914.00 | 211 914.00 | | 211 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 993.00 | 15 832.00 | 76 010.00 | 210 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 353 886.00 | | | 353 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
VB T. V. A. | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
VC Groupe et associés | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VP Divers | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 011.00 | 623 011.00 | | 623 011.00 |
VW T.V.A. | 110 184.00 | 110 184.00 | | 110 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 716.00 | 403 555.00 | 76 010.00 | 598 716.00 |