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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 430.00 | 1 378.00 | 1 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 1 402.00 | 171.00 | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 059.00 | 50 685.00 | 45 373.00 | 96 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 186.00 | 52 518.00 | 126 667.00 | 179 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 904.00 | 53 981.00 | 1 254 922.00 | 1 308 904.00 |
BZ Autres créances | 190 992.00 | 61 127.00 | 129 864.00 | 190 992.00 |
CF Disponibilités | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 414.00 | 115 109.00 | 1 445 304.00 | 1 560 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 600.00 | 167 628.00 | 1 571 972.00 | 1 739 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 566.00 | 57 470.00 | | 64 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 644.00 | 7 096.00 | | 117 644.00 |
DL TOTAL (I) | 215 211.00 | 97 566.00 | | 215 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 582.00 | 3 478.00 | | 4 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 093.00 | 414 423.00 | | 775 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 532.00 | 218 115.00 | | 332 532.00 |
EA Autres dettes | 244 545.00 | 232 976.00 | | 244 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 760.00 | 868 999.00 | | 1 356 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 972.00 | 966 566.00 | | 1 571 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 860.00 | 868 999.00 | | 1 208 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 582.00 | 3 478.00 | | 4 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 755.00 | | 105 653.00 | 141 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 222.00 | 179 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 622.00 | 97 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 809.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 555.00 | | 34 700.00 | 129 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 69 144.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 756.00 | 37 421.00 | 66 659.00 | 81 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 430.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 156.00 | 36 991.00 | 65 059.00 | 80 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 094.00 | 775 094.00 | | 775 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 539.00 | 96 639.00 | 86 994.00 | 244 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 905.00 | 1 308 905.00 | | 1 308 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
VP Divers | 190 992.00 | 190 992.00 | | 190 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 533.00 | 332 533.00 | | 332 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 713.00 | 1 505 969.00 | 79 744.00 | 1 585 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 761.00 | 1 208 860.00 | 87 000.00 | 1 356 761.00 |