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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 342.00 | 8 762.00 | 6 579.00 | 15 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 222.00 | 37 006.00 | 78 216.00 | 115 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 717.00 | | 312 717.00 | 312 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 856.00 | 47 343.00 | 397 513.00 | 444 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 482.00 | 64 673.00 | 1 801 808.00 | 1 866 482.00 |
BZ Autres créances | 151 507.00 | | 151 507.00 | 151 507.00 |
CF Disponibilités | 164 675.00 | | 164 675.00 | 164 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 231.00 | 64 673.00 | 2 161 557.00 | 2 226 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 087.00 | 112 016.00 | 2 559 071.00 | 2 671 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 278 265.00 | | | 278 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 293 584.00 | | | 293 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 538.00 | | | 175 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 685.00 | | | 115 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 297.00 | | | 1 517 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 728.00 | | | 427 728.00 |
EA Autres dettes | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 486.00 | | | 2 265 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 071.00 | | | 2 559 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 516.00 | | | 2 011 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 876.00 | | 151 493.00 | 392 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 482.00 | 312 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 512.00 | 444 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 030.00 | 116 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | 11 200.00 | 4 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 296.00 | | 90 531.00 | 60 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 438.00 | | 49 762.00 | 328 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 543.00 | 25 069.00 | 26 269.00 | 48 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 7 035.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 815.00 | 18 034.00 | 26 269.00 | 46 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 297.00 | 1 517 297.00 | | 1 517 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 728.00 | 427 728.00 | | 427 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 718.00 | | 312 718.00 | 312 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 482.00 | 1 866 482.00 | | 1 866 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 362.00 | 30 077.00 | 134 726.00 | 168 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 508.00 | 151 508.00 | | 151 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 173.00 | 2 047 456.00 | 312 718.00 | 2 360 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 801.00 | 2 011 516.00 | 134 726.00 | 2 149 801.00 |