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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 1 728.00 | 2 413.00 | 4 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 1 513.00 | 60.00 | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 721.00 | 45 301.00 | 13 419.00 | 58 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 438.00 | | 328 438.00 | 328 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 875.00 | 48 543.00 | 344 332.00 | 392 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 290.00 | 86 260.00 | 1 543 029.00 | 1 629 290.00 |
BZ Autres créances | 178 523.00 | 61 127.00 | 117 395.00 | 178 523.00 |
CF Disponibilités | 167 607.00 | | 167 607.00 | 167 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 020.00 | 147 388.00 | 1 842 632.00 | 1 990 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 896.00 | 195 931.00 | 2 186 964.00 | 2 382 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 30 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 211.00 | 64 566.00 | | 173 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 624.00 | 117 644.00 | | 135 624.00 |
DL TOTAL (I) | 320 836.00 | 215 211.00 | | 320 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 390.00 | 4 582.00 | | 106 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 847.00 | | | 176 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 292.00 | 775 093.00 | | 978 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 721.00 | 332 532.00 | | 446 721.00 |
EA Autres dettes | 157 869.00 | 244 545.00 | | 157 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 128.00 | 1 356 760.00 | | 1 866 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 964.00 | 1 571 972.00 | | 2 186 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 280.00 | 1 208 860.00 | | 1 589 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 390.00 | 4 582.00 | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 519.00 | 17 875.00 | 21 850.00 | 52 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 1 298.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 089.00 | 16 577.00 | 21 850.00 | 52 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 293.00 | 978 293.00 | | 978 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 870.00 | 157 870.00 | | 157 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 438.00 | | 328 438.00 | 328 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 290.00 | 1 629 290.00 | | 1 629 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 722.00 | 446 722.00 | | 446 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 523.00 | 178 523.00 | | 178 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 852.00 | 1 822 414.00 | 328 438.00 | 2 150 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 281.00 | 1 589 281.00 | | 1 689 281.00 |