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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 950.00 | 72 200.00 | 29 750.00 | 101 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 391.00 | 75 041.00 | 40 350.00 | 115 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 957.00 | 33 985.00 | 521 971.00 | 555 957.00 |
BZ Autres créances | 164 230.00 | | 164 230.00 | 164 230.00 |
CF Disponibilités | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 383.00 | 33 985.00 | 725 397.00 | 759 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 775.00 | 109 027.00 | 765 747.00 | 874 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
DH Report à nouveau | | -20 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 688.00 | 56 185.00 | | 24 688.00 |
DL TOTAL (I) | 90 470.00 | 65 782.00 | | 90 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446.00 | 2 466.00 | | 2 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 680.00 | 211 914.00 | | 283 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 225.00 | 173 337.00 | | 135 225.00 |
EA Autres dettes | 253 918.00 | 210 993.00 | | 253 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 277.00 | 612 103.00 | | 675 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 747.00 | 677 885.00 | | 765 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 277.00 | 403 555.00 | | 675 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 446.00 | 1 192.00 | | 2 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 152.00 | | | 125 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 639.00 | 11 276.00 | 3 634.00 | 65 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 039.00 | 11 276.00 | 1 874.00 | 64 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 681.00 | 283 681.00 | | 283 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 919.00 | 253 919.00 | | 253 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 555 957.00 | | | 555 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VP Divers | 164 230.00 | | | 164 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 225.00 | 135 225.00 | | 135 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 362.00 | 724 762.00 | 10 600.00 | 735 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 277.00 | 675 277.00 | | 675 277.00 |