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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 1 291.00 | 282.00 | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 981.00 | 78 864.00 | 49 116.00 | 127 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 755.00 | 81 756.00 | 59 999.00 | 141 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 885.00 | 28 240.00 | 725 644.00 | 753 885.00 |
BZ Autres créances | 191 670.00 | 61 127.00 | 130 542.00 | 191 670.00 |
CF Disponibilités | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 935.00 | 89 368.00 | 906 567.00 | 995 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 691.00 | 171 124.00 | 966 566.00 | 1 137 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 470.00 | 32 781.00 | | 57 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 096.00 | 24 688.00 | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | 97 566.00 | 90 470.00 | | 97 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478.00 | 2 446.00 | | 3 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 423.00 | 283 680.00 | | 414 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 115.00 | 135 225.00 | | 218 115.00 |
EA Autres dettes | 232 976.00 | 253 918.00 | | 232 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 999.00 | 675 277.00 | | 868 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 566.00 | 765 747.00 | | 966 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 999.00 | 675 277.00 | | 868 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 478.00 | 2 446.00 | | 3 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 691.00 | 863 364.00 | 2 834 056.00 | 1 970 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 691.00 | 863 364.00 | 2 834 056.00 | 1 970 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 354.00 | 36 695.00 | | 42 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 449.00 | 4 104.00 | | 5 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 638.00 | 10 278.00 | | 16 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 087.00 | 14 382.00 | | 22 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 087.00 | -8 156.00 | | -22 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 410.00 | 1 876 898.00 | | 2 889 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 314.00 | 1 852 209.00 | | 2 882 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 096.00 | 24 688.00 | | 7 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 392.00 | 26 364.00 | | 115 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 192.00 | 26 364.00 | | 103 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 042.00 | 6 714.00 | | 75 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 442.00 | 6 714.00 | | 73 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 423.00 | 414 423.00 | | 414 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 977.00 | 232 977.00 | | 232 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 753 885.00 | 753 885.00 | | 753 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VP Divers | 191 670.00 | 191 670.00 | | 191 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 116.00 | 218 116.00 | | 218 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 502.00 | 959 902.00 | 10 600.00 | 970 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |