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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 754.00 | 13 540.00 | 12 213.00 | 25 754.00 |
AN Terrains | 2 916.00 | 304.00 | 2 611.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 117.00 | 39 280.00 | 59 837.00 | 99 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 885.00 | 54 699.00 | 247 185.00 | 301 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 363.00 | 122 701.00 | 1 583 662.00 | 1 706 363.00 |
BZ Autres créances | 128 388.00 | | 128 388.00 | 128 388.00 |
CF Disponibilités | 93 415.00 | | 93 415.00 | 93 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 718.00 | 122 701.00 | 1 864 017.00 | 1 986 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 603.00 | 177 400.00 | 2 111 202.00 | 2 288 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 279 584.00 | | | 279 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
DL TOTAL (I) | 353 033.00 | | | 353 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 503.00 | | | 145 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 874.00 | | | 1 160 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 806.00 | | | 409 806.00 |
EA Autres dettes | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 169.00 | | | 1 758 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 202.00 | | | 2 111 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 633.00 | | | 1 653 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 857.00 | | 37 829.00 | 444 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 651.00 | 172 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 801.00 | 301 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 333.00 | 25 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 817.00 | 103 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 342.00 | | 12 745.00 | 15 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 797.00 | | 18 628.00 | 116 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 718.00 | | 6 456.00 | 312 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 343.00 | 29 818.00 | 22 462.00 | 47 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | 7 111.00 | 2 333.00 | 8 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 580.00 | 22 708.00 | 20 129.00 | 38 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 874.00 | 1 160 874.00 | | 1 160 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 806.00 | 409 806.00 | | 409 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 364.00 | 1 706 364.00 | | 1 706 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 285.00 | 33 749.00 | 104 536.00 | 138 285.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 826.00 | 1 883 303.00 | 172 523.00 | 2 055 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 169.00 | 1 653 633.00 | 104 536.00 | 1 758 169.00 |