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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 443 643.00 | 76 245.00 | 367 398.00 | 443 643.00 |
AN Terrains | 195 605.00 | | 195 605.00 | 195 605.00 |
AP Constructions | 2 221 893.00 | 1 999 716.00 | 222 177.00 | 2 221 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 567 963.00 | 7 474 920.00 | 1 093 042.00 | 8 567 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 311.00 | 700 822.00 | 11 489.00 | 712 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 496.00 | | 114 496.00 | 114 496.00 |
AX Avances et acomptes | 409 180.00 | | 409 180.00 | 409 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 985 835.00 | 10 256 143.00 | 2 729 692.00 | 12 985 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 561.00 | | 505 561.00 | 505 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 473.00 | | 2 100 473.00 | 2 100 473.00 |
BZ Autres créances | 467 700.00 | | 467 700.00 | 467 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802 861.00 | | 1 802 861.00 | 1 802 861.00 |
CF Disponibilités | 563 121.00 | | 563 121.00 | 563 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 010.00 | | 5 507 010.00 | 5 507 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 492 845.00 | 10 256 143.00 | 8 236 702.00 | 18 492 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
CU Autres participations | 252 841.00 | | 252 841.00 | 252 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 663.00 | | | 256 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
DG Autres réserves | 3 046 591.00 | | | 3 046 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 580.00 | | | 277 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 951.00 | | | 181 951.00 |
DK Provisions réglementées | 476 917.00 | | | 476 917.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 755.00 | | | 5 005 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 482.00 | | | 618 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 281.00 | | | 2 059 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 184.00 | | | 353 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 947.00 | | | 3 230 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 236 702.00 | | | 8 236 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 131.00 | | | 2 778 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
FD Production vendue biens | 6 157 945.00 | | 6 157 945.00 | 6 157 945.00 |
FG Production vendue services | 125 409.00 | | 125 409.00 | 125 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 176.00 | | 6 368 176.00 | 6 368 176.00 |
FM Production stockée | | | -116 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 841 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 160 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 707 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 154.00 | |
GE Autres charges | | | -18 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 039 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 348 635.00 | | | 9 348 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 056.00 | | | 9 071 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 580.00 | | | 277 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 519 892.00 | | 42 975.00 | 519 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 892.00 | | 42 975.00 | 519 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 281.00 | 2 059 281.00 | | 2 059 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 521.00 | 2 646 381.00 | 4 140.00 | 2 650 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 947.00 | 2 778 131.00 | 410 945.00 | 3 230 947.00 |