| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 8 455.00 | 325.00 | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 443 643.00 | 76 245.00 | 367 398.00 | 443 643.00 |
AN Terrains | 202 605.00 | | 202 605.00 | 202 605.00 |
AP Constructions | 2 468 842.00 | 2 217 612.00 | 251 230.00 | 2 468 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 962 363.00 | 9 631 335.00 | 5 331 028.00 | 14 962 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 223.00 | 733 982.00 | 88 242.00 | 822 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 162 133.00 | 12 667 628.00 | 6 494 505.00 | 19 162 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 166.00 | | 119 166.00 | 119 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 604.00 | | 492 604.00 | 492 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 945.00 | | 1 328 945.00 | 1 328 945.00 |
BZ Autres créances | 637 440.00 | | 637 440.00 | 637 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 407.00 | | 600 407.00 | 600 407.00 |
CF Disponibilités | 2 127 525.00 | | 2 127 525.00 | 2 127 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 862.00 | | 240 862.00 | 240 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 645.00 | | 5 582 645.00 | 5 582 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 744 778.00 | 12 667 628.00 | 12 077 151.00 | 24 744 778.00 |
CU Autres participations | 253 676.00 | | 253 676.00 | 253 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 663.00 | 256 663.00 | | 256 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
DG Autres réserves | 4 389 643.00 | 4 174 175.00 | | 4 389 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 589.00 | 311 469.00 | | 297 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 973 434.00 | 748 264.00 | | 973 434.00 |
DK Provisions réglementées | 117 265.00 | 132 958.00 | | 117 265.00 |
DL TOTAL (I) | 6 800 649.00 | 6 389 582.00 | | 6 800 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 469.00 | 1 111 464.00 | | 1 879 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 161.00 | 1 511 414.00 | | 1 534 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 602.00 | 1 594 043.00 | | 1 363 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 035.00 | 363 016.00 | | 421 035.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 416.00 | 135 277.00 | | 70 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 502.00 | 4 715 214.00 | | 5 276 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 077 151.00 | 11 104 796.00 | | 12 077 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 261.00 | 3 749 351.00 | | 3 636 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
FD Production vendue biens | 6 910 109.00 | | 6 910 109.00 | 6 910 109.00 |
FG Production vendue services | 843 763.00 | | 843 763.00 | 843 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 787.00 | | 7 755 787.00 | 7 755 787.00 |
FM Production stockée | | | 49 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 680 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 671 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 740 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 561 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 959.00 | 292 668.00 | | 185 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 804.00 | 94 313.00 | | 179 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 692.00 | 51 219.00 | | 15 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 496.00 | 151 565.00 | | 195 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 996.00 | 151 565.00 | | 193 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 468.00 | 27 648.00 | | 67 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 977 775.00 | 10 269 794.00 | | 10 977 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 680 186.00 | 9 958 325.00 | | 10 680 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 589.00 | 311 469.00 | | 297 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 827.00 | 7 552.00 | | 19 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 596 523.00 | | 6 561 648.00 | 18 596 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 253 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 939 509.00 | 56 529.00 | 19 162 133.00 | 5 939 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 441.00 | 452 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939 509.00 | 50 588.00 | 18 456 034.00 | 5 939 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 864.00 | | | 456 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 886 408.00 | | 6 559 723.00 | 17 886 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 251.00 | | 1 925.00 | 253 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 921 217.00 | 725 195.00 | 55 029.00 | 11 921 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 969.00 | 2 927.00 | 4 441.00 | 9 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 911 248.00 | 722 268.00 | 50 588.00 | 11 911 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 958.00 | | 15 692.00 | 132 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 202.00 | | 15 692.00 | 209 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 602.00 | 1 363 602.00 | | 1 363 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 409.00 | 143 409.00 | | 143 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 356.00 | 171 356.00 | | 171 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 945.00 | 1 328 945.00 | | 1 328 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 407 212.00 | 407 212.00 | | 407 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 469.00 | 239 228.00 | 877 774.00 | 1 879 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 711.00 | 1 533 711.00 | | 1 533 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 995.00 | | | 231 995.00 |
VP Divers | 191 874.00 | 191 874.00 | | 191 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 862.00 | 240 862.00 | | 240 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 247.00 | 2 207 247.00 | | 2 207 247.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 502.00 | 3 636 261.00 | 877 774.00 | 5 276 502.00 |