| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 221.00 | 7 042.00 | 6 179.00 | 13 221.00 |
AH Fonds commercial | 443 643.00 | 76 245.00 | 367 398.00 | 443 643.00 |
AN Terrains | 202 605.00 | | 202 605.00 | 202 605.00 |
AP Constructions | 2 375 772.00 | 2 109 644.00 | 266 128.00 | 2 375 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412 307.00 | 8 557 450.00 | 2 854 857.00 | 11 412 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 151.00 | 697 274.00 | 59 877.00 | 757 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 722 881.00 | | 722 881.00 | 722 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 186 755.00 | 11 447 654.00 | 4 739 101.00 | 16 186 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 528.00 | | 134 528.00 | 134 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 241.00 | | 398 241.00 | 398 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 743.00 | | 1 420 743.00 | 1 420 743.00 |
BZ Autres créances | 650 320.00 | | 650 320.00 | 650 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 074.00 | | 250 074.00 | 250 074.00 |
CF Disponibilités | 1 907 254.00 | | 1 907 254.00 | 1 907 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 102.00 | | 4 812 102.00 | 4 812 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 998 857.00 | 11 447 654.00 | 9 551 203.00 | 20 998 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 251 676.00 | | 251 676.00 | 251 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 663.00 | 256 663.00 | | 256 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
DG Autres réserves | 4 113 048.00 | 3 981 829.00 | | 4 113 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 126.00 | 131 220.00 | | 61 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 842 577.00 | 104 312.00 | | 842 577.00 |
DK Provisions réglementées | 184 176.00 | 281 700.00 | | 184 176.00 |
DL TOTAL (I) | 6 223 645.00 | 5 521 777.00 | | 6 223 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 702.00 | 1 342 352.00 | | 1 250 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 654.00 | 1 773 839.00 | | 1 518 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 614.00 | 344 617.00 | | 357 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 138.00 | 264 849.00 | | 200 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 558.00 | 3 726 106.00 | | 3 327 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 551 203.00 | 9 247 883.00 | | 9 551 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 094.00 | 2 540 896.00 | | 2 216 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
FD Production vendue biens | 4 959 808.00 | | 4 959 808.00 | 4 959 808.00 |
FG Production vendue services | 277 697.00 | | 277 697.00 | 277 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 712.00 | | 5 281 712.00 | 5 281 712.00 |
FM Production stockée | | | -61 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 148 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 616.00 | 123 644.00 | | 138 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 038.00 | 101 800.00 | | 150 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 375.00 | 79 627.00 | | 102 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 413.00 | 181 426.00 | | 252 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 829.00 | 22 466.00 | | 10 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 852.00 | 11 340.00 | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 131.00 | 33 806.00 | | 16 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 282.00 | 147 620.00 | | 236 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 831.00 | 9 140 681.00 | | 8 532 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 705.00 | 9 009 461.00 | | 8 471 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 126.00 | 131 220.00 | | 61 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 001 475.00 | | 1 531.00 | 15 001 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 084.00 | | | 448 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 300 490.00 | | 1 531.00 | 14 300 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 901.00 | | | 252 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 798 896.00 | 594 001.00 | 21 487.00 | 10 798 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 2 601.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 794 455.00 | 591 400.00 | 21 487.00 | 10 794 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281 700.00 | 4 852.00 | 102 375.00 | 281 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 944.00 | 4 852.00 | 102 375.00 | 357 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 852.00 | 102 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 654.00 | 1 518 654.00 | | 1 518 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 933.00 | 140 933.00 | | 140 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 052.00 | 130 052.00 | | 130 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 138.00 | 200 138.00 | | 200 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 743.00 | 1 420 743.00 | | 1 420 743.00 |
VB T. V. A. | 310 495.00 | 310 495.00 | | 310 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 702.00 | 139 238.00 | 527 609.00 | 1 250 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 650.00 | | | 91 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 503.00 | 329 503.00 | | 329 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 095.00 | 2 106 595.00 | 1 500.00 | 2 108 095.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 558.00 | 2 216 094.00 | 527 609.00 | 3 327 558.00 |