| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 443 643.00 | 76 245.00 | 367 398.00 | 443 643.00 |
AN Terrains | 195 605.00 | | 195 605.00 | 195 605.00 |
AP Constructions | 2 287 312.00 | 1 947 339.00 | 339 972.00 | 2 287 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052 671.00 | 7 743 553.00 | 1 309 118.00 | 9 052 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 335.00 | 703 776.00 | 73 559.00 | 777 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 010 348.00 | 10 475 354.00 | 2 534 994.00 | 13 010 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 863.00 | | 103 863.00 | 103 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 281.00 | | 601 281.00 | 601 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 778.00 | | 2 652 778.00 | 2 652 778.00 |
BZ Autres créances | 412 156.00 | | 412 156.00 | 412 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 493.00 | | 1 550 493.00 | 1 550 493.00 |
CF Disponibilités | 425 068.00 | | 425 068.00 | 425 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 352.00 | | 5 765 352.00 | 5 765 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 775 700.00 | 10 475 354.00 | 8 300 346.00 | 18 775 700.00 |
CU Autres participations | 247 842.00 | | 247 842.00 | 247 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 663.00 | 256 663.00 | | 256 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
DG Autres réserves | 3 222 170.00 | 3 046 591.00 | | 3 222 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 363.00 | 277 580.00 | | 653 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 793.00 | 181 951.00 | | 136 793.00 |
DK Provisions réglementées | 407 079.00 | 476 917.00 | | 407 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 122.00 | 5 005 755.00 | | 5 442 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 184.00 | 618 482.00 | | 544 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 811.00 | 2 060 120.00 | | 1 343 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 658.00 | 353 184.00 | | 575 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 570.00 | 200 000.00 | | 394 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 223.00 | 3 231 786.00 | | 2 858 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 346.00 | 8 237 541.00 | | 8 300 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 120.00 | 3 231 786.00 | | 2 524 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393.00 | 172 252.00 | 172 645.00 | 393.00 |
FD Production vendue biens | 4 723 899.00 | 1 088 429.00 | 5 812 328.00 | 4 723 899.00 |
FG Production vendue services | 202 564.00 | | 202 564.00 | 202 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 856.00 | 1 260 681.00 | 6 187 537.00 | 4 926 856.00 |
FM Production stockée | | | 95 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 043 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 693 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 059 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 522.00 | 59 290.00 | | 365 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 750.00 | 77 187.00 | | 63 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 838.00 | 42 975.00 | | 69 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 488.00 | 120 162.00 | | 148 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 360.00 | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 018.00 | 11 224.00 | | 5 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 743.00 | 11 584.00 | | 6 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 746.00 | 108 578.00 | | 141 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 516.00 | 3 863.00 | | 180 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 912 861.00 | 9 348 635.00 | | 9 912 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 259 498.00 | 9 071 056.00 | | 9 259 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 363.00 | 277 580.00 | | 653 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | 6 476.00 | | 3 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 985 835.00 | | 833 577.00 | 12 985 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 478.00 | 249 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523 676.00 | 285 388.00 | 13 010 348.00 | 523 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 523 676.00 | 216 911.00 | 12 312 923.00 | 523 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 084.00 | | | 448 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 221 448.00 | | 832 061.00 | 12 221 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 303.00 | | 1 516.00 | 316 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 179 899.00 | 436 121.00 | 216 911.00 | 10 179 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 175 458.00 | 436 121.00 | 216 911.00 | 10 175 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476 917.00 | | 69 838.00 | 476 917.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 162.00 | | 69 838.00 | 553 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 811.00 | 1 343 811.00 | | 1 343 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 905.00 | 140 905.00 | | 140 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 457.00 | 150 457.00 | | 150 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 685.00 | 180 685.00 | | 180 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 570.00 | 394 570.00 | | 394 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 778.00 | | | 2 652 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 298 672.00 | | | 298 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 184.00 | 210 082.00 | 323 496.00 | 544 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 298.00 | | | 199 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
VP Divers | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 731.00 | 97 731.00 | | 97 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 147.00 | 3 084 647.00 | 1 500.00 | 3 086 147.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 223.00 | 2 524 120.00 | 323 496.00 | 2 858 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |