| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 443 643.00 | 76 245.00 | 367 398.00 | 443 643.00 |
AN Terrains | 202 605.00 | | 202 605.00 | 202 605.00 |
AP Constructions | 2 342 293.00 | 1 995 186.00 | 347 106.00 | 2 342 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 063 672.00 | 7 808 948.00 | 1 254 724.00 | 9 063 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 695.00 | 608 636.00 | 92 059.00 | 700 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 009 800.00 | 10 493 456.00 | 2 516 344.00 | 13 009 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 377.00 | | 400 377.00 | 400 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 036.00 | | 1 615 036.00 | 1 615 036.00 |
BZ Autres créances | 898 403.00 | | 898 403.00 | 898 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
CF Disponibilités | 323 127.00 | | 323 127.00 | 323 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 596.00 | | 5 072 596.00 | 5 072 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 082 396.00 | 10 493 456.00 | 7 588 940.00 | 18 082 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 250 951.00 | | 250 951.00 | 250 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 663.00 | 256 663.00 | | 256 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
DG Autres réserves | 3 725 534.00 | 3 222 170.00 | | 3 725 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 295.00 | 653 363.00 | | 256 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 491.00 | 136 793.00 | | 187 491.00 |
DK Provisions réglementées | 349 986.00 | 407 079.00 | | 349 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 022.00 | 5 442 122.00 | | 5 542 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 103.00 | 544 184.00 | | 334 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 241.00 | 1 343 811.00 | | 990 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 415.00 | 575 658.00 | | 392 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 709.00 | 394 570.00 | | 329 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 918.00 | 2 858 223.00 | | 2 046 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 940.00 | 8 300 346.00 | | 7 588 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 468.00 | 2 524 120.00 | | 2 046 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FD Production vendue biens | 4 482 248.00 | 1 021 686.00 | 5 503 935.00 | 4 482 248.00 |
FG Production vendue services | 209 977.00 | | 209 977.00 | 209 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 692 933.00 | 1 021 686.00 | 5 714 619.00 | 4 692 933.00 |
FM Production stockée | | | -200 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 229 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 892 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 958 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 891 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 416.00 | 365 522.00 | | 149 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 794.00 | 63 750.00 | | 108 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 129.00 | 69 838.00 | | 75 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 923.00 | 148 488.00 | | 183 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 1 725.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 5 018.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 766.00 | 6 743.00 | | 18 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 157.00 | 141 746.00 | | 165 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 589.00 | 180 516.00 | | -20 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 155 233.00 | 9 912 861.00 | | 8 155 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 938.00 | 9 259 498.00 | | 7 898 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 295.00 | 653 363.00 | | 256 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 405.00 | 3 778.00 | | 4 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 010 348.00 | | 836 519.00 | 13 010 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 067.00 | 13 009 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 067.00 | 12 309 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 084.00 | | | 448 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 312 923.00 | | 833 410.00 | 12 312 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 342.00 | | 3 110.00 | 249 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 399 110.00 | 496 933.00 | 478 831.00 | 10 399 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 394 669.00 | 496 933.00 | 478 831.00 | 10 394 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 079.00 | 18 036.00 | 75 129.00 | 407 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 324.00 | 18 036.00 | 75 129.00 | 483 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 036.00 | 75 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 241.00 | 990 241.00 | | 990 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 683.00 | 128 683.00 | | 128 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 709.00 | 329 709.00 | | 329 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 036.00 | 1 615 036.00 | | 1 615 036.00 |
VB T. V. A. | 344 659.00 | 344 659.00 | | 344 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 103.00 | 334 103.00 | | 334 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 082.00 | | | 210 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 745.00 | 269 745.00 | | 269 745.00 |
VP Divers | 173 671.00 | 173 671.00 | | 173 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 511.00 | 144 511.00 | | 144 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 456.00 | 108 456.00 | | 108 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 660.00 | 2 535 660.00 | | 2 535 660.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 918.00 | 2 046 468.00 | | 2 046 918.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |