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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 221.00 | 9 969.00 | 3 252.00 | 13 221.00 |
AH Fonds commercial | 443 643.00 | 76 245.00 | 367 398.00 | 443 643.00 |
AN Terrains | 202 605.00 | | 202 605.00 | 202 605.00 |
AP Constructions | 2 460 776.00 | 2 156 393.00 | 304 383.00 | 2 460 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491 652.00 | 9 008 170.00 | 2 483 482.00 | 11 491 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 946.00 | 746 685.00 | 78 261.00 | 824 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 906 429.00 | | 2 906 429.00 | 2 906 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 596 523.00 | 11 997 462.00 | 6 599 061.00 | 18 596 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 629.00 | | 121 629.00 | 121 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 326.00 | | 443 326.00 | 443 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 089.00 | | 1 382 089.00 | 1 382 089.00 |
BZ Autres créances | 758 043.00 | | 758 043.00 | 758 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 143.00 | | 600 143.00 | 600 143.00 |
CF Disponibilités | 1 152 030.00 | | 1 152 030.00 | 1 152 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 735.00 | | 4 505 735.00 | 4 505 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 102 258.00 | 11 997 462.00 | 11 104 796.00 | 23 102 258.00 |
CU Autres participations | 251 751.00 | | 251 751.00 | 251 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 663.00 | 256 663.00 | | 256 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
DG Autres réserves | 4 174 175.00 | 4 113 048.00 | | 4 174 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 469.00 | 61 126.00 | | 311 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 748 264.00 | 842 577.00 | | 748 264.00 |
DK Provisions réglementées | 132 958.00 | 184 176.00 | | 132 958.00 |
DL TOTAL (I) | 6 389 582.00 | 6 223 645.00 | | 6 389 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 464.00 | 1 250 702.00 | | 1 111 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 414.00 | 450.00 | | 1 511 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 043.00 | 1 518 654.00 | | 1 594 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 016.00 | 357 614.00 | | 363 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 277.00 | 200 138.00 | | 135 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 214.00 | 3 327 558.00 | | 4 715 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 104 796.00 | 9 551 203.00 | | 11 104 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 351.00 | 2 216 094.00 | | 3 749 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FD Production vendue biens | 6 170 134.00 | | 6 170 134.00 | 6 170 134.00 |
FG Production vendue services | 336 895.00 | | 336 895.00 | 336 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 507 449.00 | | 6 507 449.00 | 6 507 449.00 |
FM Production stockée | | | 45 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 099 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 944 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 898 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 668.00 | 138 616.00 | | 292 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 313.00 | 150 038.00 | | 94 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 219.00 | 102 375.00 | | 51 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 565.00 | 252 413.00 | | 151 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 565.00 | 236 282.00 | | 151 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 269 794.00 | 8 532 831.00 | | 10 269 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 958 325.00 | 8 471 705.00 | | 9 958 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 469.00 | 61 126.00 | | 311 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 186 755.00 | | 2 474 290.00 | 16 186 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 253 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 522.00 | 18 596 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 522.00 | 17 886 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 864.00 | | | 456 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 470 716.00 | | 2 474 215.00 | 15 470 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 176.00 | | 75.00 | 259 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 371 410.00 | 549 808.00 | | 11 371 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | 2 927.00 | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 364 367.00 | 546 881.00 | | 11 364 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 176.00 | | 51 219.00 | 184 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 421.00 | | 51 219.00 | 260 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 043.00 | 1 594 043.00 | | 1 594 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 585.00 | 138 585.00 | | 138 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 329.00 | 144 329.00 | | 144 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 277.00 | 135 277.00 | | 135 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 089.00 | 1 382 089.00 | | 1 382 089.00 |
VB T. V. A. | 741 460.00 | 741 460.00 | | 741 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 464.00 | 145 601.00 | 503 777.00 | 1 111 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 964.00 | 1 510 964.00 | | 1 510 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 238.00 | | | 139 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 682.00 | 2 175 182.00 | 1 500.00 | 2 176 682.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 214.00 | 3 749 351.00 | 503 777.00 | 4 715 214.00 |