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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 443 643.00 | 76 245.00 | 367 398.00 | 443 643.00 |
AN Terrains | 202 605.00 | | 202 605.00 | 202 605.00 |
AP Constructions | 2 342 293.00 | 2 066 497.00 | 275 795.00 | 2 342 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951 148.00 | 8 077 153.00 | 873 995.00 | 8 951 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 760.00 | 650 805.00 | 93 956.00 | 744 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 059 684.00 | | 2 059 684.00 | 2 059 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 001 475.00 | 10 875 140.00 | 4 126 335.00 | 15 001 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 840.00 | | 127 840.00 | 127 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 327.00 | | 459 327.00 | 459 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 552.00 | | 1 598 552.00 | 1 598 552.00 |
BZ Autres créances | 911 602.00 | | 911 602.00 | 911 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 588.00 | | 800 588.00 | 800 588.00 |
CF Disponibilités | 1 187 642.00 | | 1 187 642.00 | 1 187 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 548.00 | | 5 121 548.00 | 5 121 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 123 023.00 | 10 875 140.00 | 9 247 883.00 | 20 123 023.00 |
CU Autres participations | 251 401.00 | | 251 401.00 | 251 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 663.00 | 256 663.00 | | 256 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 054.00 | 106 054.00 | | 106 054.00 |
DG Autres réserves | 3 981 829.00 | 3 725 534.00 | | 3 981 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 220.00 | 256 295.00 | | 131 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 312.00 | 187 491.00 | | 104 312.00 |
DK Provisions réglementées | 281 700.00 | 349 986.00 | | 281 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 777.00 | 5 542 022.00 | | 5 521 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 352.00 | 334 103.00 | | 1 342 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 839.00 | 990 241.00 | | 1 773 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 617.00 | 392 415.00 | | 344 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 849.00 | 329 709.00 | | 264 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 106.00 | 2 046 918.00 | | 3 726 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 247 883.00 | 7 588 940.00 | | 9 247 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 896.00 | 2 046 468.00 | | 2 540 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FD Production vendue biens | 4 965 392.00 | 520 265.00 | 5 485 657.00 | 4 965 392.00 |
FG Production vendue services | 272 572.00 | | 272 572.00 | 272 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 708.00 | 520 265.00 | 5 758 973.00 | 5 238 708.00 |
FM Production stockée | | | 58 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 940 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 882 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 975 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 644.00 | 149 416.00 | | 123 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 800.00 | 108 794.00 | | 101 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 627.00 | 75 129.00 | | 79 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 426.00 | 183 923.00 | | 181 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 466.00 | 45.00 | | 22 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 340.00 | 18 036.00 | | 11 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 806.00 | 18 766.00 | | 33 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 620.00 | 165 157.00 | | 147 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 092.00 | -20 589.00 | | -14 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 681.00 | 8 155 233.00 | | 9 140 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 009 461.00 | 7 898 938.00 | | 9 009 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 220.00 | 256 295.00 | | 131 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 552.00 | 4 405.00 | | 7 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 009 800.00 | | 2 141 391.00 | 13 009 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 252 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 716.00 | 15 001 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 216.00 | 14 300 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 084.00 | | | 448 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 309 265.00 | | 2 139 441.00 | 12 309 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 451.00 | | 1 950.00 | 252 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 417 212.00 | 529 901.00 | 148 216.00 | 10 417 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 412 771.00 | 529 901.00 | 148 216.00 | 10 412 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 986.00 | 11 340.00 | 79 627.00 | 349 986.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 231.00 | 11 340.00 | 79 627.00 | 426 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 340.00 | 79 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 839.00 | 1 773 839.00 | | 1 773 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 648.00 | 115 648.00 | | 115 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 791.00 | 131 791.00 | | 131 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 849.00 | 264 849.00 | | 264 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 552.00 | 1 598 552.00 | | 1 598 552.00 |
VB T. V. A. | 606 429.00 | 606 429.00 | | 606 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 352.00 | 157 142.00 | 543 076.00 | 1 342 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 751.00 | | | 191 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 384.00 | 99 384.00 | | 99 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 789.00 | 205 789.00 | | 205 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 575.00 | 2 543 075.00 | 1 500.00 | 2 544 575.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 106.00 | 2 540 896.00 | 543 076.00 | 3 726 106.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |