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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 970.00 | 8 076.00 | 4 893.00 | 12 970.00 |
AH Fonds commercial | 64 573.00 | 4 573.00 | 60 000.00 | 64 573.00 |
AP Constructions | 27 005.00 | 2 951.00 | 24 053.00 | 27 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 346.00 | 5 267.00 | 79.00 | 5 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 847.00 | 9 565.00 | 3 282.00 | 12 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 179.00 | 30 434.00 | 96 745.00 | 127 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 344.00 | 26 204.00 | 60 139.00 | 86 344.00 |
BN En cours de production de biens | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 166.00 | 39 661.00 | 48 505.00 | 88 166.00 |
BT Marchandises | 75 522.00 | 36 016.00 | 39 506.00 | 75 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 276.00 | 8 221.00 | 190 056.00 | 198 276.00 |
BZ Autres créances | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
CF Disponibilités | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 153.00 | 110 102.00 | 503 052.00 | 613 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 332.00 | 140 535.00 | 599 797.00 | 740 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
DG Autres réserves | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
DH Report à nouveau | -48 397.00 | -146 058.00 | | -48 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 371.00 | 97 660.00 | | 26 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 207 036.00 | 179 210.00 | | 207 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 24 411.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 747.00 | 81 787.00 | | 63 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 607.00 | 18 292.00 | | 29 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 648.00 | 189 544.00 | | 217 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 886.00 | 12 443.00 | | 34 886.00 |
EA Autres dettes | 40 874.00 | 25 884.00 | | 40 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 761.00 | 355 850.00 | | 392 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 797.00 | 535 060.00 | | 599 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 426.00 | 349 850.00 | | 380 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 952 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 230.00 | |
FM Production stockée | | | -27 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 841.00 | |
GE Autres charges | | | 143 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 3 032.00 | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | 3 782.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 6 814.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 30 300.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -23 486.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 497.00 | -3 031.00 | | -3 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 371.00 | 97 660.00 | | 26 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 663.00 | 12 206.00 | 11 436.00 | 29 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 981.00 | 2 669.00 | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 683.00 | 9 537.00 | 11 436.00 | 19 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 867.00 | 34 531.00 | 12 336.00 | 46 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 648.00 | 217 648.00 | | 217 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 711.00 | 322 711.00 | 3 000.00 | 325 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 154.00 | 350 819.00 | 12 336.00 | 363 154.00 |