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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 27 005.00 | 17 135.00 | 9 869.00 | 27 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 547.00 | 13 253.00 | 1 294.00 | 14 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 312.00 | 48 703.00 | 72 608.00 | 121 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 745.00 | 45 851.00 | 78 894.00 | 124 745.00 |
BN En cours de production de biens | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 873.00 | 64 689.00 | 63 184.00 | 127 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 862.00 | 6 078.00 | 228 784.00 | 234 862.00 |
BZ Autres créances | 214 483.00 | | 214 483.00 | 214 483.00 |
CF Disponibilités | 356 477.00 | | 356 477.00 | 356 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 594.00 | 116 617.00 | 981 977.00 | 1 098 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 906.00 | 165 321.00 | 1 054 585.00 | 1 219 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
DG Autres réserves | 286 034.00 | 251 562.00 | | 286 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 848.00 | 184 473.00 | | 102 848.00 |
DL TOTAL (I) | 585 830.00 | 632 982.00 | | 585 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 294.00 | 29 406.00 | | 39 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 486.00 | 60 025.00 | | 44 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 233.00 | 236 850.00 | | 245 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 299.00 | 48 937.00 | | 38 299.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 4 741.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 755.00 | 379 959.00 | | 468 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 585.00 | 1 012 942.00 | | 1 054 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 975.00 | 350 553.00 | | 384 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 310.00 | | 2.00 | 121 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | 2.00 | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 124.00 | 4 580.00 | | 44 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | 4 580.00 | | 31 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 401.00 | 110 540.00 | 103 402.00 | 103 401.00 |
6T Sur comptes clients | 9 406.00 | 4 059.00 | 7 388.00 | 9 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 807.00 | 114 599.00 | 110 789.00 | 112 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 807.00 | 114 599.00 | 110 789.00 | 112 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 599.00 | 110 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 233.00 | 245 233.00 | | 245 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 221 052.00 | 221 052.00 | | 221 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VB T. V. A. | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VC Groupe et associés | 156 685.00 | 156 685.00 | | 156 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VP Divers | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 355.00 | 478 355.00 | | 478 355.00 |
VW T.V.A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 269.00 | 384 975.00 | 39 294.00 | 424 269.00 |