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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 27 005.00 | 13 589.00 | 13 415.00 | 27 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 547.00 | 12 219.00 | 2 326.00 | 14 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 310.00 | 44 124.00 | 77 186.00 | 121 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 743.00 | 42 436.00 | 107 306.00 | 149 743.00 |
BN En cours de production de biens | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 047.00 | 60 965.00 | 63 082.00 | 124 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 392.00 | 9 406.00 | 360 986.00 | 370 392.00 |
BZ Autres créances | 127 407.00 | | 127 407.00 | 127 407.00 |
CF Disponibilités | 116 959.00 | | 116 959.00 | 116 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 563.00 | 112 807.00 | 935 755.00 | 1 048 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 873.00 | 156 931.00 | 1 012 942.00 | 1 169 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
DG Autres réserves | 251 562.00 | 80 646.00 | | 251 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 473.00 | 170 915.00 | | 184 473.00 |
DL TOTAL (I) | 632 982.00 | 448 510.00 | | 632 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 406.00 | 18 702.00 | | 29 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 025.00 | 56 413.00 | | 60 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 850.00 | 210 339.00 | | 236 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 937.00 | 24 056.00 | | 48 937.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 959.00 | 309 509.00 | | 379 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 942.00 | 758 018.00 | | 1 012 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 553.00 | 309 509.00 | | 350 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 610.00 | | 1 700.00 | 119 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 197.00 | | 1 700.00 | 45 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 862.00 | 4 262.00 | | 39 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 892.00 | 4 262.00 | | 26 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 694.00 | 103 401.00 | 152 694.00 | 152 694.00 |
6T Sur comptes clients | 6 305.00 | 3 162.00 | 60.00 | 6 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 999.00 | 106 563.00 | 152 754.00 | 158 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 999.00 | 106 563.00 | 152 754.00 | 158 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 563.00 | 152 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 850.00 | 236 850.00 | | 236 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 357 375.00 | 357 378.00 | | 357 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VB T. V. A. | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VC Groupe et associés | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VP Divers | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 199.00 | 559 199.00 | | 559 199.00 |
VW T.V.A. | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 934.00 | 290 528.00 | 29 406.00 | 319 934.00 |