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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 27 005.00 | 10 043.00 | 16 961.00 | 27 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 847.00 | 11 503.00 | 1 344.00 | 12 847.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 610.00 | 39 862.00 | 79 748.00 | 119 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 275.00 | 40 825.00 | 82 450.00 | 123 275.00 |
BN En cours de production de biens | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 830.00 | 111 869.00 | 85 961.00 | 197 830.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 979.00 | 6 305.00 | 227 674.00 | 233 979.00 |
BZ Autres créances | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
CF Disponibilités | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 269.00 | 158 999.00 | 678 270.00 | 837 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 879.00 | 198 861.00 | 758 018.00 | 956 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
DG Autres réserves | 80 646.00 | 30 659.00 | | 80 646.00 |
DH Report à nouveau | | -22 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 915.00 | 72 014.00 | | 170 915.00 |
DL TOTAL (I) | 448 510.00 | 277 594.00 | | 448 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 702.00 | 15 176.00 | | 18 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 413.00 | 44 637.00 | | 56 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 339.00 | 236 019.00 | | 210 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 056.00 | 27 131.00 | | 24 056.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 509.00 | 323 709.00 | | 309 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 018.00 | 601 303.00 | | 758 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 509.00 | 323 709.00 | | 309 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 181.00 | | 4 158.00 | 124 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 728.00 | 119 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 72 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | 45 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 197.00 | | 4 155.00 | 45 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 3.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 697.00 | 12 585.00 | 10 420.00 | 37 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 320.00 | 2 447.00 | 4 797.00 | 15 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | 10 138.00 | 5 623.00 | 22 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145 662.00 | 153 913.00 | 140 576.00 | 145 662.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 360.00 | 410 360.00 | | 410 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 096.00 | | | 253 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 339.00 | 210 339.00 | | 210 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UX Autres créances clients | 220 633.00 | 220 633.00 | | 220 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VB T. V. A. | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VC Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VP Divers | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 360.00 | 410 360.00 | | 410 360.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 096.00 | 253 096.00 | | 253 096.00 |