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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 762.00 | 5 341.00 | 6 421.00 | 11 762.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 27 005.00 | 20 973.00 | 6 031.00 | 27 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 287.00 | 14 240.00 | 1 047.00 | 15 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 846.00 | 45 900.00 | 74 946.00 | 120 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 940.00 | 42 569.00 | 83 371.00 | 125 940.00 |
BN En cours de production de biens | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 030.00 | 83 903.00 | 69 127.00 | 153 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 779.00 | 9 343.00 | 216 436.00 | 225 779.00 |
BZ Autres créances | 154 259.00 | | 154 259.00 | 154 259.00 |
CF Disponibilités | 358 967.00 | | 358 967.00 | 358 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 317.00 | 135 814.00 | 961 503.00 | 1 097 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 163.00 | 181 714.00 | 1 036 449.00 | 1 218 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
DG Autres réserves | 308 882.00 | 286 034.00 | | 308 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 793.00 | 102 848.00 | | 85 793.00 |
DL TOTAL (I) | 591 624.00 | 585 830.00 | | 591 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 223.00 | 39 294.00 | | 45 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 228.00 | 44 486.00 | | 42 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 512.00 | 245 303.00 | | 211 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | 38 299.00 | | 45 001.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 1 445.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 825.00 | 468 826.00 | | 444 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 449.00 | 1 054 656.00 | | 1 036 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 312.00 | | 7 542.00 | 121 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 008.00 | 120 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 008.00 | 71 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 970.00 | | 6 800.00 | 72 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 897.00 | | 740.00 | 46 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | 2.00 | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 703.00 | 5 204.00 | 8 008.00 | 48 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 970.00 | 379.00 | 8 008.00 | 12 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 734.00 | 4 825.00 | | 35 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | 91.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 512.00 | 211 512.00 | | 211 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VC Groupe et associés | 116 685.00 | 116 685.00 | | 116 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 250.00 | 91 750.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219.00 | | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 441.00 | 413 441.00 | | 413 441.00 |
VW T.V.A. | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 597.00 | 310 847.00 | 91 750.00 | 402 597.00 |