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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 762.00 | 7 608.00 | 4 154.00 | 11 762.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 27 005.00 | 24 519.00 | 2 485.00 | 27 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 287.00 | 14 875.00 | 412.00 | 15 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 399.00 | 52 348.00 | 67 051.00 | 119 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 228.00 | 34 154.00 | 85 074.00 | 119 228.00 |
BN En cours de production de biens | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 246.00 | 97 778.00 | 64 468.00 | 162 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 282.00 | 11 553.00 | 271 729.00 | 283 282.00 |
BZ Autres créances | 573 331.00 | | 573 331.00 | 573 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 180 497.00 | | 180 497.00 | 180 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 370.00 | 143 485.00 | 1 239 885.00 | 1 383 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 769.00 | 195 833.00 | 1 306 936.00 | 1 502 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
DG Autres réserves | 314 675.00 | 308 882.00 | | 314 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 396.00 | 85 793.00 | | 108 396.00 |
DL TOTAL (I) | 620 019.00 | 591 624.00 | | 620 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 791.00 | 100 000.00 | | 213 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 150.00 | 45 223.00 | | 28 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 873.00 | 42 228.00 | | 47 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 743.00 | 211 512.00 | | 287 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 995.00 | 45 001.00 | | 107 995.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 861.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 917.00 | 444 825.00 | | 686 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 936.00 | 1 036 449.00 | | 1 306 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 446.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 119 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 900.00 | 6 448.00 | | 45 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | 2 267.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 559.00 | 4 181.00 | | 40 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 471.00 | 131 932.00 | 126 471.00 | 126 471.00 |
6T Sur comptes clients | 9 343.00 | 3 149.00 | 939.00 | 9 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 814.00 | 135 081.00 | 127 410.00 | 135 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 814.00 | 135 081.00 | 127 410.00 | 135 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 081.00 | 127 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 743.00 | 287 743.00 | | 287 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 263 552.00 | 263 552.00 | | 263 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VB T. V. A. | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VC Groupe et associés | 491 685.00 | 491 685.00 | | 491 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 750.00 | 146 839.00 | 66 911.00 | 213 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 917.00 | 886 917.00 | | 886 917.00 |
VW T.V.A. | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 043.00 | 543 982.00 | 95 061.00 | 639 043.00 |