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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 969.00 | 10 746.00 | 2 223.00 | 12 969.00 |
AH Fonds commercial | 64 573.00 | 4 573.00 | 60 000.00 | 64 573.00 |
AP Constructions | 27 004.00 | 6 497.00 | 20 507.00 | 27 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 846.00 | 10 534.00 | 2 312.00 | 12 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 180.00 | 37 697.00 | 86 483.00 | 124 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 366.00 | 36 633.00 | 65 733.00 | 102 366.00 |
BN En cours de production de biens | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 085.00 | 95 063.00 | 65 021.00 | 160 085.00 |
BT Marchandises | 33 845.00 | 4 690.00 | 29 154.00 | 33 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 325.00 | 9 273.00 | 138 052.00 | 147 325.00 |
BZ Autres créances | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
CF Disponibilités | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 481.00 | 145 661.00 | 514 819.00 | 660 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 661.00 | 183 358.00 | 601 303.00 | 784 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
DG Autres réserves | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
DH Report à nouveau | -22 026.00 | -48 397.00 | | -22 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 014.00 | 26 370.00 | | 72 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 455.00 | | |
DL TOTAL (I) | 277 594.00 | 207 035.00 | | 277 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 175.00 | 63 747.00 | | 15 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 636.00 | 29 606.00 | | 44 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 018.00 | 217 647.00 | | 236 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 131.00 | 34 885.00 | | 27 131.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 55 279.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 708.00 | 407 167.00 | | 323 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 303.00 | 614 203.00 | | 601 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 708.00 | 407 167.00 | | 323 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 179.00 | | 2.00 | 127 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 124 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | 2.00 | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 433.00 | 7 264.00 | | 30 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | 2 670.00 | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 784.00 | 4 594.00 | | 17 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 881.00 | 136 388.00 | 101 881.00 | 101 881.00 |
6T Sur comptes clients | 8 221.00 | 1 079.00 | 26.00 | 8 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 102.00 | 137 467.00 | 101 907.00 | 110 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 102.00 | 137 467.00 | 101 907.00 | 110 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 467.00 | 101 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 019.00 | 236 019.00 | | 236 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 136 779.00 | | | 136 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VB T. V. A. | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
VC Groupe et associés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VP Divers | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 220.00 | 286 220.00 | | 286 220.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 072.00 | 279 072.00 | | 279 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |