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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
AP Constructions | 103 569.00 | 96 150.00 | 7 419.00 | 103 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 630.00 | 727 635.00 | 272 995.00 | 1 000 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 465.00 | 866 327.00 | 305 138.00 | 1 171 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 830.00 | 730.00 | 138 100.00 | 138 830.00 |
CF Disponibilités | 268 551.00 | | 268 551.00 | 268 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 808.00 | 730.00 | 493 078.00 | 493 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 273.00 | 867 057.00 | 798 215.00 | 1 665 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 213 021.00 | 195 833.00 | | 213 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 538.00 | 17 188.00 | | 40 538.00 |
DL TOTAL (I) | 296 459.00 | 255 921.00 | | 296 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 023.00 | 31 367.00 | | 26 023.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 11 527.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 756.00 | 412 391.00 | | 501 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 215.00 | 668 312.00 | | 798 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 150.00 | 216 257.00 | 1 893.00 | 218 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 756.00 | 342 778.00 | 158 978.00 | 501 756.00 |