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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | 114 006.00 | 101 193.00 | 12 813.00 | 114 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 998.00 | 44 173.00 | 2 825.00 | 46 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 077.00 | 1 079 645.00 | 322 431.00 | 1 402 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 096.00 | 1 227 301.00 | 362 794.00 | 1 590 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 893.00 | | 188 893.00 | 188 893.00 |
BZ Autres créances | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
CF Disponibilités | 400 935.00 | | 400 935.00 | 400 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 247.00 | | 647 247.00 | 647 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 343.00 | 1 227 301.00 | 1 010 041.00 | 2 237 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 324 501.00 | 320 387.00 | | 324 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 730.00 | 4 114.00 | | 36 730.00 |
DL TOTAL (I) | 404 132.00 | 367 402.00 | | 404 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 508.00 | 380 622.00 | | 336 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 669.00 | 14 602.00 | | 14 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 704.00 | 132 485.00 | | 44 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 028.00 | 200 349.00 | | 210 028.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 909.00 | 728 331.00 | | 605 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 041.00 | 1 095 733.00 | | 1 010 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 831.00 | 728 331.00 | | 405 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 165.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 282.00 | | 1 280.00 | 1 592 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 1 590 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | 1 564 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 756.00 | | 1 280.00 | 1 566 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 234.00 | 139 533.00 | 3 466.00 | 1 091 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 944.00 | 139 533.00 | 3 466.00 | 1 088 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 016.00 | 107 016.00 | | 107 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 188 893.00 | 188 893.00 | | 188 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 335.00 | 136 256.00 | 200 079.00 | 336 335.00 |
VI Groupe et associés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 246.00 | | | 139 246.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 687.00 | 234 687.00 | | 234 687.00 |
VW T.V.A. | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 909.00 | 405 831.00 | 200 079.00 | 605 909.00 |