| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
AP Constructions | 113 988.00 | 98 964.00 | 15 024.00 | 113 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 917.00 | 42 110.00 | 2 807.00 | 44 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 631.00 | 904 432.00 | 340 198.00 | 1 244 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 549.00 | 1 047 796.00 | 382 753.00 | 1 430 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 809.00 | | 125 809.00 | 125 809.00 |
BZ Autres créances | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
CF Disponibilités | 303 366.00 | | 303 366.00 | 303 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 714.00 | | 511 714.00 | 511 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 264.00 | 1 047 796.00 | 894 467.00 | 1 942 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 288 648.00 | 275 926.00 | | 288 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 740.00 | 22 722.00 | | 31 740.00 |
DL TOTAL (I) | 363 288.00 | 341 548.00 | | 363 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 158.00 | | | 158.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 305 078.00 | 190 680.00 | | 305 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 434.00 | 11 434.00 | | 14 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | 40 176.00 | | 37 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 925.00 | 170 230.00 | | 173 925.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 2 390.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 180.00 | 415 066.00 | | 531 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 467.00 | 756 614.00 | | 894 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 687.00 | 98 442.00 | 144 333.00 | 1 093 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 397.00 | 98 442.00 | 144 333.00 | 1 091 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 236.00 | 104 395.00 | 200 841.00 | 305 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 925.00 | 173 925.00 | | 173 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 785.00 | 198 785.00 | | 198 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 678.00 | 198 785.00 | 1 893.00 | 200 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 180.00 | 330 338.00 | 200 841.00 | 531 180.00 |