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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
AP Constructions | 113 987.00 | 96 734.00 | 17 252.00 | 113 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 927.00 | 40 347.00 | 579.00 | 40 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 063.00 | 844 039.00 | 207 024.00 | 1 051 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 991.00 | 983 411.00 | 249 579.00 | 1 232 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 923.00 | 730.00 | 158 193.00 | 158 923.00 |
BZ Autres créances | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
CF Disponibilités | 242 138.00 | | 242 138.00 | 242 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 692.00 | 730.00 | 509 962.00 | 510 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 684.00 | 984 141.00 | 759 542.00 | 1 743 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 253 558.00 | 213 020.00 | | 253 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 366.00 | 40 538.00 | | 32 366.00 |
DL TOTAL (I) | 328 825.00 | 296 459.00 | | 328 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 732.00 | 265 473.00 | | 193 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 373.00 | 24 871.00 | | 11 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 875.00 | 26 023.00 | | 59 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 688.00 | 185 030.00 | | 164 688.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 358.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 716.00 | 501 756.00 | | 430 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 542.00 | 798 215.00 | | 759 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 448.00 | | 1 006 448.00 | 1 006 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 448.00 | | 1 006 448.00 | 1 006 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 435.00 | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 18 435.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 588.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 5 853.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | 12 581.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 4 065.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 498.00 | 1 160 947.00 | | 1 035 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 131.00 | 1 120 408.00 | | 1 003 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 366.00 | 40 538.00 | | 32 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 024.00 | 10 699.00 | | 8 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 449.00 | 245 556.00 | 1 893.00 | 247 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 717.00 | 330 389.00 | 100 328.00 | 430 717.00 |