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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
AP Constructions | 113 988.00 | 100 078.00 | 13 909.00 | 113 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 738.00 | 43 134.00 | 2 604.00 | 45 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 542.00 | 945 732.00 | 459 810.00 | 1 405 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 282.00 | 1 091 234.00 | 501 048.00 | 1 592 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 043.00 | | 99 043.00 | 99 043.00 |
BZ Autres créances | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
CF Disponibilités | 400 299.00 | | 400 299.00 | 400 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 685.00 | | 594 685.00 | 594 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 967.00 | 1 091 234.00 | 1 095 733.00 | 2 186 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 320 387.00 | 288 648.00 | | 320 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114.00 | 31 740.00 | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 367 402.00 | 363 288.00 | | 367 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 622.00 | 305 078.00 | | 380 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 602.00 | 14 434.00 | | 14 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 485.00 | 37 320.00 | | 132 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 349.00 | 173 925.00 | | 200 349.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 264.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 331.00 | 531 180.00 | | 728 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 733.00 | 894 467.00 | | 1 095 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 796.00 | 126 280.00 | 82 842.00 | 1 047 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 506.00 | 126 280.00 | 82 842.00 | 1 045 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 485.00 | 132 485.00 | | 132 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 622.00 | 121 044.00 | 259 578.00 | 380 622.00 |
VI Groupe et associés | 200 349.00 | 200 349.00 | | 200 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 562.00 | 178 562.00 | | 178 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 455.00 | 178 562.00 | 1 893.00 | 180 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 331.00 | 468 753.00 | 259 578.00 | 728 331.00 |