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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
AP Constructions | 113 988.00 | 97 849.00 | 16 138.00 | 113 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 917.00 | 41 087.00 | 3 830.00 | 44 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 663.00 | 952 460.00 | 201 203.00 | 1 153 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 582.00 | 1 093 687.00 | 245 895.00 | 1 339 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 163.00 | | 175 163.00 | 175 163.00 |
BZ Autres créances | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CF Disponibilités | 224 952.00 | | 224 952.00 | 224 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 719.00 | | 510 719.00 | 510 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 301.00 | 1 093 687.00 | 756 614.00 | 1 850 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 275 926.00 | 253 558.00 | | 275 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 722.00 | 32 366.00 | | 22 722.00 |
DL TOTAL (I) | 341 548.00 | 328 825.00 | | 341 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 835.00 | 193 732.00 | | 190 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 434.00 | 11 373.00 | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | 59 875.00 | | 40 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 230.00 | 164 688.00 | | 170 230.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 1 047.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 066.00 | 430 716.00 | | 415 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 614.00 | 759 542.00 | | 756 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 836.00 | 89 279.00 | 101 557.00 | 190 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 230.00 | 170 230.00 | | 170 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 502.00 | 272 609.00 | 1 893.00 | 274 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 066.00 | 313 509.00 | 101 557.00 | 415 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |