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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | 114 006.00 | 102 309.00 | 11 697.00 | 114 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 153.00 | 45 972.00 | 7 181.00 | 53 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 773.00 | 1 208 537.00 | 313 237.00 | 1 521 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 947.00 | 1 359 107.00 | 356 840.00 | 1 715 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 340.00 | | 140 340.00 | 140 340.00 |
BZ Autres créances | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
CF Disponibilités | 449 590.00 | | 449 590.00 | 449 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 274.00 | | 680 274.00 | 680 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 221.00 | 1 359 107.00 | 1 037 114.00 | 2 396 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 341 232.00 | 324 501.00 | | 341 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 216.00 | 36 730.00 | | 25 216.00 |
DL TOTAL (I) | 409 348.00 | 404 132.00 | | 409 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 153.00 | 336 508.00 | | 317 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 174.00 | 44 704.00 | | 67 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 770.00 | 210 028.00 | | 228 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 766.00 | 605 909.00 | | 627 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 114.00 | 1 010 041.00 | | 1 037 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 294.00 | 405 831.00 | | 448 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 173.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 096.00 | | 153 155.00 | 1 590 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 303.00 | 1 715 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 303.00 | 1 690 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 572.00 | | 153 155.00 | 1 564 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 301.00 | 159 109.00 | 27 303.00 | 1 227 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 011.00 | 159 109.00 | 27 303.00 | 1 225 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 357.00 | 106 357.00 | | 106 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 140 340.00 | 140 340.00 | | 140 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 983.00 | 137 510.00 | 179 472.00 | 316 983.00 |
VI Groupe et associés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 569.00 | | | 166 569.00 |
VP Divers | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 272.00 | 212 272.00 | | 212 272.00 |
VW T.V.A. | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 766.00 | 448 294.00 | 179 472.00 | 627 766.00 |