| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 855.00 | 59 453.00 | 13 402.00 | 72 855.00 |
AP Constructions | 69 570.00 | 44 927.00 | 24 643.00 | 69 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 378.00 | 61 985.00 | 105 393.00 | 167 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 816.00 | 164 648.00 | 285 168.00 | 449 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 722.00 | 331 014.00 | 432 708.00 | 763 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 958 366.00 | | 958 366.00 | 958 366.00 |
CF Disponibilités | 96 786.00 | | 96 786.00 | 96 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 999.00 | | 1 061 999.00 | 1 061 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 721.00 | 331 014.00 | 1 494 707.00 | 1 825 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 750.00 | | 1 031.00 |
DH Report à nouveau | 19 589.00 | 14 245.00 | | 19 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 876.00 | 5 626.00 | | 3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 841 496.00 | 837 620.00 | | 841 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 055.00 | 493 080.00 | | 192 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 403.00 | 407 060.00 | | 247 403.00 |
EA Autres dettes | 213 754.00 | 269 090.00 | | 213 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 211.00 | 1 169 229.00 | | 653 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 707.00 | 2 006 849.00 | | 1 494 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 211.00 | 1 169 229.00 | | 653 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 799.00 | | 1 287 799.00 | 1 287 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 799.00 | | 1 287 799.00 | 1 287 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 778.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | 2 340.00 | | 3 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | 1 288.00 | | 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 939.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 939.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | 639.00 | | 3 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 3 562.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | -2 623.00 | | -3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 426.00 | 1 722 523.00 | | 1 291 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 550.00 | 1 716 898.00 | | 1 287 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 876.00 | 5 626.00 | | 3 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 004.00 | | 10 278.00 | 768 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 560.00 | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 560.00 | 763 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 286.00 | | 8 478.00 | 678 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 863.00 | | 1 800.00 | 16 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 235.00 | 92 778.00 | | 238 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 937.00 | 14 517.00 | | 44 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 299.00 | 78 262.00 | | 193 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 055.00 | 192 055.00 | | 192 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 754.00 | 213 754.00 | | 213 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VP Divers | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 036.00 | | | 911 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 163.00 | 969 163.00 | | 969 163.00 |
VW T.V.A. | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 211.00 | 653 211.00 | | 653 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 440.00 | 27 004.00 | | 16 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 785.00 | 20 284.00 | | 12 785.00 |
ST Autres comptes | 181 925.00 | 222 066.00 | | 181 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 743.00 | 14 098.00 | | 4 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 27.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 4 269.00 | 4 667.00 | | 4 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 196.00 | 280.00 | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 440.00 | 27 004.00 | | 16 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 672.00 | 180 607.00 | | 245 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 680.00 | 46 970.00 | | 27 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 919.00 | 261 394.00 | | 203 919.00 |