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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 687.00 | 72 199.00 | 8 487.00 | 80 687.00 |
AP Constructions | 69 570.00 | 49 917.00 | 19 653.00 | 69 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 924.00 | 90 413.00 | 93 511.00 | 183 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 715.00 | 231 206.00 | 221 509.00 | 452 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 869.00 | 443 735.00 | 351 133.00 | 794 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 597 758.00 | | 597 758.00 | 597 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 994.00 | | 99 994.00 | 99 994.00 |
CF Disponibilités | 519 133.00 | | 519 133.00 | 519 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 209.00 | | 1 227 209.00 | 1 227 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 078.00 | 443 735.00 | 1 578 342.00 | 2 022 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | 1 031.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 23 270.00 | 19 589.00 | | 23 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 666.00 | 3 876.00 | | 7 666.00 |
DL TOTAL (I) | 849 161.00 | 841 496.00 | | 849 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 974.00 | 192 055.00 | | 130 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 457.00 | 247 403.00 | | 223 457.00 |
EA Autres dettes | 374 750.00 | 213 754.00 | | 374 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 181.00 | 653 211.00 | | 729 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 342.00 | 1 494 707.00 | | 1 578 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 181.00 | 653 211.00 | | 729 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 972.00 | | 2 345 972.00 | 2 345 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 972.00 | | 2 345 972.00 | 2 345 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 722.00 | |
GE Autres charges | | | 10 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 917.00 | 3 035.00 | | 5 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -379.00 | 819.00 | | -379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 3 263.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 3 263.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -3 250.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 016.00 | 1 291 426.00 | | 2 356 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 350.00 | 1 287 550.00 | | 2 348 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 666.00 | 3 876.00 | | 7 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 722.00 | | 31 147.00 | 763 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 855.00 | | 7 832.00 | 72 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 764.00 | | 19 445.00 | 686 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | 3 870.00 | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 014.00 | 112 722.00 | | 331 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 453.00 | 12 746.00 | | 59 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 560.00 | 99 976.00 | | 271 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 974.00 | 130 974.00 | | 130 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 750.00 | 374 750.00 | | 374 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
VP Divers | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 687.00 | | | 501 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 360.00 | 615 360.00 | | 615 360.00 |
VW T.V.A. | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 181.00 | 729 181.00 | | 729 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 892.00 | 16 440.00 | | 33 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 516.00 | 12 785.00 | | 17 516.00 |
ST Autres comptes | 356 240.00 | 181 925.00 | | 356 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 096.00 | 4 743.00 | | 18 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 7 357.00 | 4 269.00 | | 7 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 638.00 | 196.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 892.00 | 16 440.00 | | 33 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 996.00 | 245 672.00 | | 752 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 654.00 | 27 680.00 | | 41 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 846.00 | 203 919.00 | | 399 846.00 |