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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 540.00 | 94 162.00 | 10 378.00 | 104 540.00 |
AP Constructions | 69 570.00 | 67 765.00 | 1 805.00 | 69 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 548.00 | 201 463.00 | 34 085.00 | 235 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 879.00 | 474 812.00 | 84 067.00 | 558 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 740.00 | 838 202.00 | 135 538.00 | 973 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BZ Autres créances | 908 582.00 | | 908 582.00 | 908 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 158.00 | | 151 158.00 | 151 158.00 |
CF Disponibilités | 271 318.00 | | 271 318.00 | 271 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 175.00 | | 1 344 175.00 | 1 344 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 915.00 | 838 202.00 | 1 479 714.00 | 2 317 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 384.00 | 2 177.00 | | 2 384.00 |
DH Report à nouveau | 45 288.00 | 41 353.00 | | 45 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | 4 142.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 868 935.00 | 864 672.00 | | 868 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 004.00 | 290 803.00 | | 334 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 143.00 | 189 474.00 | | 249 143.00 |
EA Autres dettes | 27 632.00 | 201 219.00 | | 27 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 779.00 | 681 496.00 | | 610 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 714.00 | 1 546 168.00 | | 1 479 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 779.00 | 681 496.00 | | 610 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 076.00 | | 1 615 076.00 | 1 615 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 076.00 | | 1 615 076.00 | 1 615 076.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647 007.00 | 69 720.00 | | 647 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 439.00 | 1 175.00 | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 902.00 | 1 921 805.00 | | 2 262 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 639.00 | 1 917 662.00 | | 2 258 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262.00 | 4 142.00 | | 4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 743.00 | | 45 889.00 | 929 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 891.00 | 5 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 973 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 520.00 | | 9 020.00 | 95 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 429.00 | | 33 569.00 | 830 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 300.00 | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 298.00 | 90 904.00 | | 747 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 184.00 | 8 978.00 | | 85 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 114.00 | 81 926.00 | | 662 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 004.00 | 334 004.00 | | 334 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 505.00 | 96 505.00 | | 96 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VB T. V. A. | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 665.00 | 894 665.00 | | 894 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 783.00 | 921 783.00 | | 921 783.00 |
VW T.V.A. | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 779.00 | 610 779.00 | | 610 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 891.00 | 20 511.00 | | 30 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 563.00 | 10 058.00 | | 33 563.00 |
ST Autres comptes | 373 391.00 | 264 079.00 | | 373 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 427.00 | 16 521.00 | | 9 427.00 |
YT Sous‐traitance | 5 217.00 | 3 767.00 | | 5 217.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 349.00 | 974.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 891.00 | 20 511.00 | | 30 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 471.00 | 373 711.00 | | 311 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 643.00 | 52 312.00 | | 48 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 947.00 | 295 398.00 | | 422 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |