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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 332.00 | 78 123.00 | 3 209.00 | 81 332.00 |
AP Constructions | 69 570.00 | 62 800.00 | 6 770.00 | 69 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 974.00 | 145 890.00 | 57 084.00 | 202 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 891.00 | 333 969.00 | 176 922.00 | 510 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 160.00 | 620 781.00 | 248 379.00 | 869 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BZ Autres créances | 1 268 138.00 | | 1 268 138.00 | 1 268 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 664.00 | | 149 664.00 | 149 664.00 |
CF Disponibilités | 351 795.00 | | 351 795.00 | 351 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 576.00 | | 1 784 576.00 | 1 784 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 736.00 | 620 781.00 | 2 032 955.00 | 2 653 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 684.00 | 1 608.00 | | 1 684.00 |
DH Report à nouveau | 31 999.00 | 30 553.00 | | 31 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 636.00 | 1 522.00 | | 4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 855 319.00 | 850 683.00 | | 855 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 797.00 | 202 329.00 | | 187 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 113.00 | 208 126.00 | | 251 113.00 |
EA Autres dettes | 738 726.00 | 635 389.00 | | 738 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 636.00 | 1 045 844.00 | | 1 177 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 955.00 | 1 896 527.00 | | 2 032 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 636.00 | 1 045 844.00 | | 1 177 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 493.00 | | 2 293 493.00 | 2 293 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 493.00 | | 2 293 493.00 | 2 293 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 116.00 | |
GE Autres charges | | | 49 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 820.00 | 30 625.00 | | 37 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 949.00 | 1 110.00 | | 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 236.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 236.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 362.00 | -236.00 | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 577.00 | 2 256 296.00 | | 2 351 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 942.00 | 2 254 774.00 | | 2 346 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 636.00 | 1 522.00 | | 4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 521.00 | | 29 939.00 | 840 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 4 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 869 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 687.00 | | 645.00 | 80 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 641.00 | | 27 794.00 | 755 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | 1 500.00 | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 665.00 | 81 116.00 | | 539 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 283.00 | 2 840.00 | | 75 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 382.00 | 78 276.00 | | 464 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 797.00 | 187 797.00 | | 187 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 099.00 | 85 099.00 | | 85 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 726.00 | 738 726.00 | | 738 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
VP Divers | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 636.00 | 1 148 636.00 | | 1 148 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 648.00 | 1 284 648.00 | | 1 284 648.00 |
VW T.V.A. | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 636.00 | 1 177 636.00 | | 1 177 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 267.00 | 31 522.00 | | 37 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 887.00 | 11 712.00 | | 7 887.00 |
ST Autres comptes | 342 288.00 | 315 952.00 | | 342 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 212.00 | 21 018.00 | | 21 212.00 |
YT Sous‐traitance | 3 805.00 | 2 365.00 | | 3 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 101.00 | 615.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 267.00 | 31 522.00 | | 37 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 808.00 | 385 613.00 | | 428 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 965.00 | 40 439.00 | | 43 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 293.00 | 351 662.00 | | 376 293.00 |