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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 310.00 | 81 576.00 | 6 734.00 | 88 310.00 |
AP Constructions | 69 570.00 | 64 289.00 | 5 281.00 | 69 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 780.00 | 162 867.00 | 48 912.00 | 211 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 070.00 | 374 707.00 | 146 363.00 | 521 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 316.00 | 683 439.00 | 216 878.00 | 900 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 920 305.00 | | 920 305.00 | 920 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 664.00 | | 149 664.00 | 149 664.00 |
CF Disponibilités | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 380.00 | | 1 090 380.00 | 1 090 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 696.00 | 683 439.00 | 1 307 257.00 | 1 990 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 916.00 | 1 684.00 | | 1 916.00 |
DH Report à nouveau | 36 403.00 | 31 999.00 | | 36 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 211.00 | 4 636.00 | | 5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 860 530.00 | 855 319.00 | | 860 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 195.00 | 187 797.00 | | 252 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 864.00 | 251 113.00 | | 174 864.00 |
EA Autres dettes | 13 487.00 | 738 726.00 | | 13 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 727.00 | 1 177 636.00 | | 446 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 257.00 | 2 032 955.00 | | 1 307 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 727.00 | 1 177 636.00 | | 446 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 408.00 | | 2 354 408.00 | 2 354 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 408.00 | | 2 354 408.00 | 2 354 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 333.00 | 37 820.00 | | 26 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 953.00 | 949.00 | | 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 236.00 | 2 351 577.00 | | 2 387 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 026.00 | 2 346 942.00 | | 2 382 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 211.00 | 4 636.00 | | 5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 160.00 | | 32 656.00 | 869 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 900 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 332.00 | | 6 978.00 | 81 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 434.00 | | 22 078.00 | 783 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | 3 600.00 | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 781.00 | 62 657.00 | | 620 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 123.00 | 3 453.00 | | 78 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 658.00 | 59 204.00 | | 542 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 195.00 | 252 195.00 | | 252 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 050.00 | 851 050.00 | | 851 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 720.00 | 938 720.00 | | 938 720.00 |
VW T.V.A. | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 727.00 | 446 727.00 | | 446 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 982.00 | 37 267.00 | | 31 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 431.00 | 7 887.00 | | 8 431.00 |
ST Autres comptes | 339 919.00 | 342 288.00 | | 339 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 940.00 | 21 212.00 | | 19 940.00 |
YT Sous‐traitance | 3 290.00 | 3 805.00 | | 3 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 982.00 | 1 101.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 982.00 | 37 267.00 | | 31 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 119.00 | 428 808.00 | | 582 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 042.00 | 43 965.00 | | 49 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 562.00 | 376 293.00 | | 372 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |