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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 687.00 | 75 283.00 | 5 404.00 | 80 687.00 |
AP Constructions | 69 570.00 | 61 057.00 | 8 513.00 | 69 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 465.00 | 120 025.00 | 73 440.00 | 193 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 606.00 | 283 300.00 | 209 305.00 | 492 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 521.00 | 539 665.00 | 300 856.00 | 840 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BZ Autres créances | 1 006 581.00 | | 1 006 581.00 | 1 006 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 664.00 | | 149 664.00 | 149 664.00 |
CF Disponibilités | 424 012.00 | | 424 012.00 | 424 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 671.00 | | 1 595 671.00 | 1 595 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 192.00 | 539 665.00 | 1 896 527.00 | 2 436 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | 1 225.00 | | 1 608.00 |
DH Report à nouveau | 30 553.00 | 23 270.00 | | 30 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522.00 | 7 666.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 850 683.00 | 849 161.00 | | 850 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 329.00 | 130 974.00 | | 202 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 126.00 | 223 457.00 | | 208 126.00 |
EA Autres dettes | 635 389.00 | 374 750.00 | | 635 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 844.00 | 729 181.00 | | 1 045 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 527.00 | 1 578 342.00 | | 1 896 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 844.00 | 729 181.00 | | 1 045 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 664.00 | | 2 193 664.00 | 2 193 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 664.00 | | 2 193 664.00 | 2 193 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 625.00 | 5 917.00 | | 30 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 110.00 | -379.00 | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 315.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 315.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -315.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 296.00 | 2 356 016.00 | | 2 256 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 774.00 | 2 348 350.00 | | 2 254 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522.00 | 7 666.00 | | 1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 869.00 | | 53 523.00 | 794 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 870.00 | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 870.00 | 840 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 209.00 | | 49 431.00 | 706 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | 4 091.00 | 7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 735.00 | 95 929.00 | -1.00 | 443 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 199.00 | 3 083.00 | | 72 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 536.00 | 92 846.00 | | 371 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 329.00 | 202 329.00 | | 202 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 389.00 | 635 389.00 | | 635 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VP Divers | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 455.00 | 871 455.00 | | 871 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 476.00 | 1 020 476.00 | | 1 020 476.00 |
VW T.V.A. | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 844.00 | 1 045 844.00 | | 1 045 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 522.00 | 33 892.00 | | 31 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 712.00 | 17 516.00 | | 11 712.00 |
ST Autres comptes | 315 952.00 | 356 240.00 | | 315 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 018.00 | 18 096.00 | | 21 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 2 365.00 | 7 357.00 | | 2 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 615.00 | 638.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 522.00 | 33 892.00 | | 31 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 613.00 | 752 996.00 | | 385 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 439.00 | 41 654.00 | | 40 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 662.00 | 399 846.00 | | 351 662.00 |