| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 520.00 | 85 184.00 | 10 336.00 | 95 520.00 |
AP Constructions | 69 570.00 | 65 779.00 | 3 791.00 | 69 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 800.00 | 179 827.00 | 32 973.00 | 212 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 059.00 | 416 509.00 | 131 551.00 | 548 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 743.00 | 747 298.00 | 182 445.00 | 929 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BZ Autres créances | 673 407.00 | | 673 407.00 | 673 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 664.00 | | 149 664.00 | 149 664.00 |
CF Disponibilités | 517 491.00 | | 517 491.00 | 517 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 723.00 | | 1 363 723.00 | 1 363 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 466.00 | 747 298.00 | 1 546 168.00 | 2 293 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 177.00 | 1 916.00 | | 2 177.00 |
DH Report à nouveau | 41 353.00 | 36 403.00 | | 41 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142.00 | 5 211.00 | | 4 142.00 |
DL TOTAL (I) | 864 672.00 | 860 530.00 | | 864 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 803.00 | 252 195.00 | | 290 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 474.00 | 174 864.00 | | 189 474.00 |
EA Autres dettes | 201 219.00 | 13 487.00 | | 201 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 496.00 | 446 727.00 | | 681 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 168.00 | 1 307 257.00 | | 1 546 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 496.00 | 446 727.00 | | 681 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 182.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 716.00 | | 1 848 716.00 | 1 848 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 716.00 | | 1 848 716.00 | 1 848 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 333.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 953.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 805.00 | 2 387 236.00 | | 1 921 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 662.00 | 2 382 026.00 | | 1 917 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 142.00 | 5 211.00 | | 4 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 316.00 | | 35 219.00 | 900 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 929 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | 830 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 310.00 | | 7 210.00 | 88 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 513.00 | | 28 009.00 | 805 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 439.00 | 63 858.00 | | 683 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 576.00 | 3 608.00 | | 81 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 863.00 | 60 250.00 | | 601 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 803.00 | 290 803.00 | | 290 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 219.00 | 201 219.00 | | 201 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VB T. V. A. | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VP Divers | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 408.00 | 625 408.00 | | 625 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 508.00 | 688 508.00 | | 688 508.00 |
VW T.V.A. | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 496.00 | 681 496.00 | | 681 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 511.00 | 31 982.00 | | 20 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 058.00 | 8 431.00 | | 10 058.00 |
ST Autres comptes | 264 079.00 | 339 919.00 | | 264 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 521.00 | 19 940.00 | | 16 521.00 |
YT Sous‐traitance | 3 767.00 | 3 290.00 | | 3 767.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 974.00 | 982.00 | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 511.00 | 31 982.00 | | 20 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 711.00 | 582 119.00 | | 373 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 312.00 | 49 042.00 | | 52 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 398.00 | 372 562.00 | | 295 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |