| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AP Constructions | 796 686.00 | 410 425.00 | 386 262.00 | 796 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 499.00 | 97 386.00 | 4 112.00 | 101 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 871.00 | 697 558.00 | 146 313.00 | 843 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 576.00 | 1 210 953.00 | 659 623.00 | 1 870 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 529.00 | | 95 529.00 | 95 529.00 |
BT Marchandises | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 165.00 | 2 699.00 | 326 467.00 | 329 165.00 |
BZ Autres créances | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
CF Disponibilités | 166 866.00 | | 166 866.00 | 166 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 081.00 | 2 699.00 | 1 534 383.00 | 1 537 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 657.00 | 1 213 652.00 | 2 194 006.00 | 3 407 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 200.00 | 429 851.00 | | 411 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 123.00 | 65 349.00 | | 26 123.00 |
DK Provisions réglementées | 43 702.00 | 38 340.00 | | 43 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 026.00 | 1 457 540.00 | | 1 405 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 894.00 | 465 900.00 | | 390 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 258.00 | 57 601.00 | | 35 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 952.00 | 12 300.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 980.00 | 90 903.00 | | 144 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 668.00 | 241 777.00 | | 207 668.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 3 706.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 980.00 | 872 188.00 | | 788 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 006.00 | 2 329 728.00 | | 2 194 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 743.00 | 481 824.00 | | 471 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 691.00 | | 292 691.00 | 292 691.00 |
FD Production vendue biens | 1 282 500.00 | | 1 282 500.00 | 1 282 500.00 |
FG Production vendue services | 374 540.00 | | 374 540.00 | 374 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 732.00 | | 1 949 732.00 | 1 949 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 873.00 | 7 862.00 | | 10 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 543.00 | 14 313.00 | | 14 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 197.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | 5 559.00 | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 379.00 | -1 760.00 | | -5 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 359.00 | 6 458.00 | | -1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 322.00 | 2 018 772.00 | | 1 980 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 199.00 | 1 953 422.00 | | 1 954 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 123.00 | 65 349.00 | | 26 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 645.00 | | 7 667.00 | 1 866 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 736.00 | 1 870 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 736.00 | 1 748 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 299.00 | | 7 667.00 | 1 744 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 702.00 | 75 986.00 | 4 810.00 | 1 138 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 118.00 | 75 986.00 | 4 810.00 | 1 133 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 340.00 | 5 362.00 | | 38 340.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 340.00 | 8 061.00 | | 38 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 980.00 | 144 980.00 | | 144 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 325 992.00 | | | 325 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 364.00 | 73 127.00 | 229 288.00 | 390 364.00 |
VI Groupe et associés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 374.00 | 403 795.00 | 579.00 | 404 374.00 |
VW T.V.A. | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 028.00 | 465 791.00 | 229 288.00 | 783 028.00 |