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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 3 163.00 | 2 383.00 | 5 546.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AP Constructions | 796 230.00 | 481 292.00 | 314 938.00 | 796 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 982.00 | 95 018.00 | 5 964.00 | 100 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 886.00 | 767 041.00 | 79 845.00 | 846 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 582.00 | 1 346 516.00 | 526 066.00 | 1 872 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 934.00 | | 95 934.00 | 95 934.00 |
BT Marchandises | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 802.00 | 2 557.00 | 435 245.00 | 437 802.00 |
BZ Autres créances | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 184 489.00 | | 184 489.00 | 184 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 930.00 | 2 557.00 | 1 742 373.00 | 1 744 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 513.00 | 1 349 073.00 | 2 268 439.00 | 3 617 513.00 |
CU Autres participations | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 413.00 | 353 323.00 | | 341 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 056.00 | 108 090.00 | | 112 056.00 |
DK Provisions réglementées | 54 427.00 | 49 064.00 | | 54 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 897.00 | 1 434 477.00 | | 1 431 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 570.00 | 316 392.00 | | 248 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 278.00 | 18 897.00 | | 44 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 612.00 | 16 060.00 | | 17 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 074.00 | 202 846.00 | | 254 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 712.00 | 212 444.00 | | 265 712.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | 4 380.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 542.00 | 771 020.00 | | 836 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 439.00 | 2 205 498.00 | | 2 268 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 125.00 | 506 490.00 | | 632 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 837.00 | | 7 744.00 | 1 864 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 849.00 | | 2 600.00 | 105 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 129.00 | | 5 144.00 | 1 745 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 993.00 | 69 522.00 | | 1 276 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 216.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 046.00 | 69 306.00 | | 1 274 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 064.00 | 5 362.00 | | 49 064.00 |
6T Sur comptes clients | 2 698.00 | | 141.00 | 2 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 698.00 | | 141.00 | 2 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 763.00 | 5 362.00 | 141.00 | 51 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 074.00 | 254 074.00 | | 254 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 980.00 | 165 980.00 | | 165 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 434 779.00 | | | 434 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 470.00 | 61 665.00 | 186 804.00 | 248 470.00 |
VI Groupe et associés | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 584.00 | 501 005.00 | 579.00 | 501 584.00 |
VW T.V.A. | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 930.00 | 632 125.00 | 186 804.00 | 818 930.00 |