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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 116.00 | 5 847.00 | 269.00 | 6 116.00 |
AH Fonds commercial | 502 903.00 | | 502 903.00 | 502 903.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AP Constructions | 893 469.00 | 574 382.00 | 319 086.00 | 893 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 084.00 | 105 813.00 | 14 270.00 | 120 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 410.00 | 802 766.00 | 69 643.00 | 872 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 085.00 | 1 488 811.00 | 927 274.00 | 2 416 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 004.00 | | 138 004.00 | 138 004.00 |
BT Marchandises | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 217.00 | | 669 217.00 | 669 217.00 |
BZ Autres créances | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 587 265.00 | | 587 265.00 | 587 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 059.00 | | 2 506 059.00 | 2 506 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 145.00 | 1 488 811.00 | 3 433 334.00 | 4 922 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 686.00 | 527 071.00 | | 595 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 276.00 | 98 615.00 | | 473 276.00 |
DK Provisions réglementées | 70 514.00 | 65 151.00 | | 70 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 477.00 | 1 614 838.00 | | 2 063 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 905.00 | 812 842.00 | | 634 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838.00 | 20 544.00 | | 6 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 167.00 | 23 573.00 | | 22 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 351.00 | 176 999.00 | | 122 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 735.00 | 403 266.00 | | 570 735.00 |
EA Autres dettes | 12 858.00 | 19 860.00 | | 12 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 856.00 | 1 457 086.00 | | 1 369 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 334.00 | 3 071 925.00 | | 3 433 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 689.00 | 1 433 513.00 | | 1 347 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 966.00 | | 32 056.00 | 2 414 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 937.00 | 2 416 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 937.00 | 1 892 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 019.00 | | | 509 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 087.00 | | 31 987.00 | 1 891 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 858.00 | | 69.00 | 14 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 162.00 | 64 648.00 | 1 488 811.00 | 1 424 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 840.00 | 5 847.00 | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 154.00 | 63 808.00 | 1 482 963.00 | 1 419 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 351.00 | 122 351.00 | | 122 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 198.00 | 204 198.00 | | 204 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 652.00 | 160 652.00 | | 160 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 321.00 | 146 321.00 | | 146 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 665 058.00 | 665 058.00 | | 665 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 905.00 | 634 905.00 | | 634 905.00 |
VI Groupe et associés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 249.00 | | | 166 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 740.00 | 743 740.00 | | 743 740.00 |
VW T.V.A. | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 689.00 | 1 347 689.00 | | 1 347 689.00 |