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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AP Constructions | 796 231.00 | 445 654.00 | 350 577.00 | 796 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 264.00 | 93 286.00 | 3 978.00 | 97 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 461.00 | 735 107.00 | 110 354.00 | 845 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 838.00 | 1 276 993.00 | 587 844.00 | 1 864 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 627.00 | | 85 627.00 | 85 627.00 |
BT Marchandises | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 750.00 | 2 699.00 | 466 052.00 | 468 750.00 |
BZ Autres créances | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
CF Disponibilités | 234 586.00 | | 234 586.00 | 234 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 353.00 | 2 699.00 | 1 617 654.00 | 1 620 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 191.00 | 1 279 692.00 | 2 205 499.00 | 3 485 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 323.00 | 411 200.00 | | 353 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 090.00 | 26 123.00 | | 108 090.00 |
DK Provisions réglementées | 49 065.00 | 43 702.00 | | 49 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 478.00 | 1 405 026.00 | | 1 434 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 393.00 | 390 894.00 | | 316 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 898.00 | 35 258.00 | | 18 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 060.00 | 5 952.00 | | 16 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 846.00 | 144 980.00 | | 202 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 444.00 | 207 668.00 | | 212 444.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 4 227.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 021.00 | 788 980.00 | | 771 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 499.00 | 2 194 006.00 | | 2 205 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 550.00 | 471 743.00 | | 522 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 576.00 | | 3 502.00 | 1 870 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 240.00 | 1 864 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 637.00 | 105 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 603.00 | 1 745 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 230.00 | | 3 502.00 | 1 748 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 953.00 | 74 787.00 | 8 746.00 | 1 210 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584.00 | | 2 637.00 | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 369.00 | 74 787.00 | 6 109.00 | 1 205 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 702.00 | 5 362.00 | | 43 702.00 |
6T Sur comptes clients | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 401.00 | 5 362.00 | | 46 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 846.00 | 202 846.00 | | 202 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 465 577.00 | | | 465 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 052.00 | 67 582.00 | 223 021.00 | 316 052.00 |
VI Groupe et associés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 383.00 | 512 804.00 | 579.00 | 513 383.00 |
VW T.V.A. | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 961.00 | 506 490.00 | 223 021.00 | 754 961.00 |