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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 116.00 | 5 007.00 | 1 109.00 | 6 116.00 |
AH Fonds commercial | 502 903.00 | | 502 903.00 | 502 903.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AP Constructions | 893 469.00 | 544 996.00 | 348 472.00 | 893 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 034.00 | 101 531.00 | 17 502.00 | 119 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 410.00 | 772 626.00 | 99 783.00 | 872 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 966.00 | 1 424 162.00 | 990 803.00 | 2 414 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 118.00 | | 148 118.00 | 148 118.00 |
BT Marchandises | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 259.00 | | 905 259.00 | 905 259.00 |
BZ Autres créances | 62 815.00 | | 62 815.00 | 62 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 081 121.00 | | 2 081 121.00 | 2 081 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 087.00 | 1 424 162.00 | 3 071 925.00 | 4 496 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 071.00 | 453 470.00 | | 527 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 615.00 | 73 601.00 | | 98 615.00 |
DK Provisions réglementées | 65 151.00 | 59 789.00 | | 65 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 838.00 | 1 510 861.00 | | 1 614 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 842.00 | 331 754.00 | | 812 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 544.00 | 31 577.00 | | 20 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 573.00 | 17 643.00 | | 23 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 999.00 | 248 050.00 | | 176 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 266.00 | 253 017.00 | | 403 266.00 |
EA Autres dettes | 19 860.00 | 7 924.00 | | 19 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 086.00 | 889 967.00 | | 1 457 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 925.00 | 2 400 828.00 | | 3 071 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 668 173.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 742.00 | | 491 223.00 | 1 923 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 449.00 | | 400 570.00 | 108 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 433.00 | | 89 653.00 | 1 801 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | 1 000.00 | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 211.00 | 59 950.00 | | 1 364 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 977.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 181.00 | 58 973.00 | | 1 360 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 789.00 | 5 362.00 | | 59 789.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 117.00 | 5 362.00 | 1 327.00 | 61 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 999.00 | 176 999.00 | | 176 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 272.00 | 197 272.00 | | 197 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 239.00 | 116 239.00 | | 116 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 905 259.00 | 905 259.00 | | 905 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 154.00 | 605 096.00 | 141 246.00 | 801 154.00 |
VI Groupe et associés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 653.00 | 968 074.00 | 1 579.00 | 969 653.00 |
VW T.V.A. | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 513.00 | 1 237 455.00 | 141 246.00 | 1 433 513.00 |