| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 4 030.00 | 1 516.00 | 5 546.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AP Constructions | 873 030.00 | 514 626.00 | 358 403.00 | 873 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 144.00 | 97 089.00 | 8 054.00 | 105 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 085.00 | 748 465.00 | 68 620.00 | 817 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 742.00 | 1 364 211.00 | 559 530.00 | 1 923 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 135.00 | | 116 135.00 | 116 135.00 |
BT Marchandises | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 557.00 | 1 327.00 | 329 229.00 | 330 557.00 |
BZ Autres créances | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
CF Disponibilités | 225 005.00 | | 225 005.00 | 225 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 625.00 | 1 327.00 | 1 841 298.00 | 1 842 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 368.00 | 1 365 539.00 | 2 400 828.00 | 3 766 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 470.00 | 341 413.00 | | 453 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 601.00 | 112 056.00 | | 73 601.00 |
DK Provisions réglementées | 59 789.00 | 54 427.00 | | 59 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 861.00 | 1 431 897.00 | | 1 510 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 754.00 | 248 570.00 | | 331 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 577.00 | 44 278.00 | | 31 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 643.00 | 17 612.00 | | 17 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 050.00 | 254 074.00 | | 248 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 017.00 | 265 712.00 | | 253 017.00 |
EA Autres dettes | 7 924.00 | 6 294.00 | | 7 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 967.00 | 836 542.00 | | 889 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 828.00 | 2 268 439.00 | | 2 400 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 173.00 | 632 125.00 | | 668 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 286 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 520 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 469 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 276 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | 5 463.00 | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 554.00 | -5 463.00 | | 14 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 44 164.00 | | 17 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 205.00 | 2 407 408.00 | | 2 350 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 603.00 | 2 295 351.00 | | 2 276 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 601.00 | 112 056.00 | | 73 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 582.00 | | 97 720.00 | 1 872 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 560.00 | 1 923 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 560.00 | 1 801 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 449.00 | | | 108 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 274.00 | | 97 720.00 | 1 750 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 516.00 | 64 255.00 | 46 560.00 | 1 346 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 866.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 352.00 | 63 389.00 | 46 560.00 | 1 343 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 427.00 | 5 362.00 | | 54 427.00 |
6T Sur comptes clients | 2 557.00 | 1 327.00 | 2 557.00 | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557.00 | 1 327.00 | 2 557.00 | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 984.00 | 6 689.00 | 2 557.00 | 56 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | 2 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 050.00 | 248 050.00 | | 248 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 083.00 | 158 083.00 | | 158 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 328 964.00 | 328 964.00 | | 328 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 754.00 | 127 603.00 | 133 785.00 | 331 754.00 |
VI Groupe et associés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 221.00 | 441 642.00 | 579.00 | 442 221.00 |
VW T.V.A. | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 324.00 | 668 173.00 | 133 785.00 | 872 324.00 |