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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 116.00 | 6 037.00 | 79.00 | 6 116.00 |
AH Fonds commercial | 502 903.00 | | 502 903.00 | 502 903.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AP Constructions | 991 742.00 | 607 760.00 | 383 981.00 | 991 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 189.00 | 110 632.00 | 16 556.00 | 127 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 015.00 | 836 522.00 | 94 492.00 | 931 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 895.00 | 1 560 953.00 | 1 084 941.00 | 2 645 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 834.00 | | 186 834.00 | 186 834.00 |
BT Marchandises | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 707.00 | 1 752.00 | 461 955.00 | 463 707.00 |
BZ Autres créances | 147 118.00 | | 147 118.00 | 147 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 175 877.00 | | 175 877.00 | 175 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 441.00 | 1 752.00 | 2 433 688.00 | 2 435 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 336.00 | 1 562 706.00 | 3 518 630.00 | 5 081 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579.00 | | | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 840 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 963.00 | 595 686.00 | | 424 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 940.00 | 473 276.00 | | 210 940.00 |
DK Provisions réglementées | 74 288.00 | 70 514.00 | | 74 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 192.00 | 2 063 477.00 | | 2 194 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 553.00 | 634 905.00 | | 661 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856.00 | 6 838.00 | | 3 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 628.00 | 22 167.00 | | 20 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 649.00 | 122 351.00 | | 170 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 330.00 | 570 735.00 | | 463 330.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 12 858.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 438.00 | 1 369 856.00 | | 1 324 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 630.00 | 3 433 334.00 | | 3 518 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 085.00 | | 319 170.00 | 2 416 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 360.00 | 2 645 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 360.00 | 2 122 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 019.00 | | | 509 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 137.00 | | 319 170.00 | 1 892 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 811.00 | 72 142.00 | | 1 488 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 190.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 963.00 | 71 952.00 | | 1 482 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 649.00 | 170 649.00 | | 170 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 938.00 | 248 938.00 | | 248 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 439.00 | 150 439.00 | | 150 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 459 501.00 | 459 501.00 | | 459 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 553.00 | 661 553.00 | | 661 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 852.00 | 613 852.00 | | 613 852.00 |
VW T.V.A. | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 810.00 | 1 303 810.00 | | 1 303 810.00 |