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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 4 201.00 | 3 299.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 972.00 | 22 466.00 | 15 506.00 | 37 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 473.00 | 26 667.00 | 822 806.00 | 849 473.00 |
BT Marchandises | 97 742.00 | | 97 742.00 | 97 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
BZ Autres créances | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
CF Disponibilités | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 037.00 | | 223 037.00 | 223 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 510.00 | 26 667.00 | 1 045 843.00 | 1 072 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
DH Report à nouveau | | -18 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 276.00 | 66 391.00 | | 52 276.00 |
DL TOTAL (I) | 179 964.00 | 127 689.00 | | 179 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 631.00 | 685 007.00 | | 624 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 203.00 | 184 758.00 | | 118 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 031.00 | 104 718.00 | | 88 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 015.00 | 37 507.00 | | 35 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 879.00 | 1 011 990.00 | | 865 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 843.00 | 1 139 679.00 | | 1 045 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 073.00 | | 990 073.00 | 990 073.00 |
FG Production vendue services | 125 053.00 | | 125 053.00 | 125 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 126.00 | | 1 115 126.00 | 1 115 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | 1 060.00 | | 2 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 172.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 98.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 1 097.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -925.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | 10 336.00 | | 14 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 921.00 | 1 141 063.00 | | 1 121 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 646.00 | 1 074 672.00 | | 1 069 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 276.00 | 66 391.00 | | 52 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 350.00 | | 2 199.00 | 847 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 849 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 2 199.00 | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659.00 | 5 008.00 | | 21 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 659.00 | 5 008.00 | | 21 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 631.00 | 62 693.00 | 265 604.00 | 624 631.00 |
VI Groupe et associés | 118 203.00 | 118 203.00 | | 118 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 706.00 | 84 706.00 | | 84 706.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 879.00 | 303 941.00 | 265 604.00 | 865 879.00 |