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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 5 263.00 | 3 321.00 | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 672.00 | 25 970.00 | 11 702.00 | 37 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 075.00 | 31 233.00 | 819 842.00 | 851 075.00 |
BT Marchandises | 92 787.00 | | 92 787.00 | 92 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BZ Autres créances | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
CF Disponibilités | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 372.00 | | 195 372.00 | 195 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 447.00 | 31 233.00 | 1 015 214.00 | 1 046 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 91 964.00 | 39 682.00 | | 91 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 521.00 | 52 276.00 | | 67 521.00 |
DL TOTAL (I) | 247 485.00 | 179 964.00 | | 247 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 579.00 | 624 631.00 | | 562 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 437.00 | 118 203.00 | | 80 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 710.00 | 88 031.00 | | 85 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 003.00 | 35 015.00 | | 39 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 729.00 | 865 879.00 | | 767 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 214.00 | 1 045 843.00 | | 1 015 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 492.00 | 303 941.00 | | 269 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 940.00 | | 994 940.00 | 994 940.00 |
FG Production vendue services | 125 753.00 | | 125 753.00 | 125 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 693.00 | | 1 120 693.00 | 1 120 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 8 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 927.00 | 2 029.00 | | 5 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 430.00 | 14 077.00 | | 21 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 890.00 | 1 121 921.00 | | 1 127 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 369.00 | 1 069 646.00 | | 1 060 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 521.00 | 52 276.00 | | 67 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 473.00 | | 1 902.00 | 849 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 851 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 46 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 472.00 | | 1 084.00 | 45 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | 818.00 | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 667.00 | 4 866.00 | 300.00 | 26 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 667.00 | 4 866.00 | 300.00 | 26 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 579.00 | 64 342.00 | 272 974.00 | 562 579.00 |
VI Groupe et associés | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 729.00 | 269 492.00 | 272 974.00 | 767 729.00 |