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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 8 315.00 | 1 842.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 035.00 | 32 758.00 | 9 277.00 | 42 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 019.00 | 41 073.00 | 817 946.00 | 859 019.00 |
BT Marchandises | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
BZ Autres créances | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
CF Disponibilités | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 251.00 | | 227 251.00 | 227 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 269.00 | 41 073.00 | 1 045 196.00 | 1 086 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 313 731.00 | 228 249.00 | | 313 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 956.00 | 85 482.00 | | 74 956.00 |
DL TOTAL (I) | 476 687.00 | 401 731.00 | | 476 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 902.00 | 433 263.00 | | 365 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 177.00 | 48 279.00 | | 21 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 623.00 | 145 025.00 | | 147 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 807.00 | 25 213.00 | | 33 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 509.00 | 651 780.00 | | 568 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 196.00 | 1 053 511.00 | | 1 045 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 758.00 | 286 296.00 | | 271 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 665.00 | | 1 228 665.00 | 1 228 665.00 |
FG Production vendue services | 157 778.00 | | 157 778.00 | 157 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 443.00 | | 1 386 443.00 | 1 386 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 272.00 | 1 071.00 | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | 26 304.00 | | 22 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 793.00 | 1 296 243.00 | | 1 396 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 837.00 | 1 210 761.00 | | 1 321 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 956.00 | 85 482.00 | | 74 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 426.00 | | 4 593.00 | 854 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 468.00 | | 3 724.00 | 48 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | 869.00 | 5 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 937.00 | 4 135.00 | | 36 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 937.00 | 4 135.00 | | 36 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 623.00 | 147 623.00 | | 147 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
UX Autres créances clients | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 902.00 | 69 569.00 | 296 333.00 | 365 902.00 |
VI Groupe et associés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 904.00 | 114 904.00 | | 114 904.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 509.00 | 272 176.00 | 296 333.00 | 568 509.00 |