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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 6 379.00 | 2 205.00 | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 672.00 | 27 954.00 | 9 718.00 | 37 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 093.00 | 34 334.00 | 817 760.00 | 852 093.00 |
BT Marchandises | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BZ Autres créances | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
CF Disponibilités | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 783.00 | | 175 783.00 | 175 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 876.00 | 34 334.00 | 993 542.00 | 1 027 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 159 485.00 | 91 964.00 | | 159 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 764.00 | 67 521.00 | | 68 764.00 |
DL TOTAL (I) | 316 249.00 | 247 485.00 | | 316 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 806.00 | 562 579.00 | | 498 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 813.00 | 80 437.00 | | 57 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 487.00 | 85 710.00 | | 99 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 187.00 | 39 003.00 | | 21 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 293.00 | 767 729.00 | | 677 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 542.00 | 1 015 214.00 | | 993 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 955.00 | 269 492.00 | | 243 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 568.00 | | 1 060 568.00 | 1 060 568.00 |
FG Production vendue services | 120 821.00 | | 120 821.00 | 120 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 389.00 | | 1 181 389.00 | 1 181 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | 5 927.00 | | 3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 285.00 | 21 430.00 | | 19 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 214.00 | 1 127 890.00 | | 1 186 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 450.00 | 1 060 369.00 | | 1 117 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 764.00 | 67 521.00 | | 68 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 075.00 | | 1 018.00 | 851 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | 1 018.00 | 4 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 233.00 | 3 100.00 | | 31 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 233.00 | 3 100.00 | | 31 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UX Autres créances clients | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 806.00 | 66 037.00 | 280 548.00 | 498 806.00 |
VI Groupe et associés | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 293.00 | 244 524.00 | 280 548.00 | 677 293.00 |