| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 9 027.00 | 1 130.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 618.00 | 35 869.00 | 6 749.00 | 42 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 570.00 | 44 896.00 | 815 674.00 | 860 570.00 |
BT Marchandises | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BZ Autres créances | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
CF Disponibilités | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 182.00 | | 214 182.00 | 214 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 752.00 | 44 896.00 | 1 029 857.00 | 1 074 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 379 937.00 | 313 731.00 | | 379 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 244.00 | 74 956.00 | | 71 244.00 |
DL TOTAL (I) | 539 181.00 | 476 687.00 | | 539 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 672.00 | 365 902.00 | | 296 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 261.00 | 21 177.00 | | 17 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 035.00 | 147 623.00 | | 159 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 708.00 | 33 807.00 | | 17 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 676.00 | 568 509.00 | | 490 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 857.00 | 1 045 196.00 | | 1 029 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 388.00 | | 1 290 388.00 | 1 290 388.00 |
FG Production vendue services | 148 144.00 | | 148 144.00 | 148 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 532.00 | | 1 438 532.00 | 1 438 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 823.00 | 22 267.00 | | 20 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 886.00 | 1 396 793.00 | | 1 445 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 642.00 | 1 321 837.00 | | 1 374 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 244.00 | 74 956.00 | | 71 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 018.00 | | 1 551.00 | 859 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 191.00 | | 583.00 | 52 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 827.00 | | 968.00 | 6 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 072.00 | 3 822.00 | | 41 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 072.00 | 3 822.00 | | 41 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 035.00 | 159 035.00 | | 159 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UX Autres créances clients | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 671.00 | 71 408.00 | 225 263.00 | 296 671.00 |
VI Groupe et associés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 967.00 | 106 967.00 | | 106 967.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 675.00 | 265 412.00 | 225 263.00 | 490 675.00 |